Сравнение AAPL с BA
AAPL (Apple Inc) and BA (The Boeing Company) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AAPL returned 30.70%/yr vs 5.57%/yr for BA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 30.70% против 5.57% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
BA
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.94%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам AAPL и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
BA The Boeing Company | -3.52% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between AAPL and BA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г. | 0.25 |
The correlation between AAPL and BA shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.80T
BA:
$165.13B
AAPL:
$8.25
BA:
$2.87
AAPL:
39.60
BA:
72.97
AAPL:
5.21
BA:
11.43
AAPL:
10.75
BA:
1.80
AAPL:
45.29
BA:
28.66
AAPL:
$451.44B
BA:
$92.18B
AAPL:
$216.07B
BA:
$4.43B
AAPL:
$153.63B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. BA — Ранг доходности на риск
AAPL
BA
Сравнение AAPL c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.35 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.75 | +10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и BA
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -89.45% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -24.96% | +11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -48.31% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -51.62% | +18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -77.92% | +39.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -51.32% | +49.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.54% | -31.05% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 11.62% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и BA
Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 8.19% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 23.84% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 32.24% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 36.49% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 41.65% | -12.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и BA
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и BA
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and BA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.61%) compared to BA (8.19%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs BA's -89.45%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор