PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с TSYY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AAPB returned 90.29% vs -12.95% for TSYY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -18.05%.

AAPB

1 день
-1.28%
1 месяц
-11.03%
С начала года
9.55%
6 месяцев
7.73%
1 год
90.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
-1.17%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-18.05%
6 месяцев
-25.52%
1 год
-12.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и TSYY

2026 (YTD)20252024
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		9.55%-0.93%-2.85%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-18.05%-15.96%-3.30%

Correlation

The correlation between AAPB and TSYY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY

Доходность на риск

AAPB vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPBTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.42

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
-0.37

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.95

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.46

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.60

-0.83

+8.42

AAPB vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPB и TSYY

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-41.52%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-28.39%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-37.80%

+23.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-26.26%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

15.70%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и TSYY

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

6.17%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

19.63%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.37%

31.23%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.25%

37.13%

+14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.25%

37.13%

+14.12%

Сравнение комиссий AAPB и TSYY

И AAPB, и TSYY имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и TSYY

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности TSYY в 267.34%

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		4.01%4.39%0.00%18.75%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		267.34%256.64%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and TSYY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPB has higher volatility (14.03%) compared to TSYY (6.17%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, AAPB leads with 90.29% vs -12.95% for TSYY. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 90.29% return vs -12.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPB and TSYY have the same expense ratio: 1.15% per year.

TSYY has the higher dividend yield at 267.34%, compared with 4.01% for AAPB.

AAPB is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор