PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPB с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

AAPB и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPB и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPB и MULL

2026 (YTD)20252024
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		-14.27%-0.93%23.07%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

AAPB

1 день
1.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
11.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPXAAPB с AAPLAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с TQQQ
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с QLD

Сравнение комиссий AAPB и MULL

AAPB берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Доходность на риск

AAPB vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

6.53

-6.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

3.77

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.50

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

16.69

-16.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

46.83

-46.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

6.53

-6.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.91

-1.74

Корреляция

Корреляция между AAPB и MULL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и MULL

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности MULL в 0.28%

TTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		5.13%4.39%0.00%18.75%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPB и MULL

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPBMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-72.29%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.56%

-53.09%

+11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.96%

-39.05%

+16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-21.99%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.87%

18.92%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и MULL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 11.08%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPBMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

47.87%

-36.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.40%

99.70%

-69.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.81%

130.90%

-68.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.55%

130.06%

-78.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.55%

130.06%

-78.51%