Сравнение AAPB с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
AAPB и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPB и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPB и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | -14.27% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.44% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
AAPB
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPB и GUSH
AAPB берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
AAPB vs. GUSH — Ранг доходности на риск
AAPB
GUSH
Сравнение AAPB c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPB | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.35 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.26 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 3.14 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPB | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.43 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между AAPB и GUSH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и GUSH
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 5.13% | 4.39% | 0.00% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок AAPB и GUSH
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPB | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -99.98% | +41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.56% | -43.67% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -99.77% | +76.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -92.81% | +72.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 17.57% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и GUSH
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 11.08%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPB | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 16.69% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 39.24% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.81% | 67.59% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 68.73% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 94.30% | -42.75% |