PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAON с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAON с NOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAON (AAON, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AAON returned 22.66%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAON и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность 67.13%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 22.66% против 21.48% соответственно.

AAON

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.06%
С начала года
67.13%
6 месяцев
63.53%
1 год
75.00%
3 года*
25.97%
5 лет*
24.79%
10 лет*
22.66%

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAON и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAON
AAON, Inc.		67.13%-34.91%59.88%47.86%-4.55%19.84%35.71%41.88%-3.59%11.84%
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between AAON and NOW is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.27

The correlation between AAON and NOW shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAON:

$10.58B

NOW:

$106.24B

EPS

AAON:

$1.42

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

AAON:

89.43

NOW:

60.81

Коэффициент PEG

AAON:

3.57

NOW:

0.51

Коэффициент P/S

AAON:

6.53

NOW:

7.65

Коэффициент P/B

AAON:

11.32

NOW:

7.83

Общая выручка (12 мес.)

AAON:

$1.62B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAON:

$424.33M

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

AAON:

$228.54M

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAON, Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с AAON:
AAON с FIXAAON с CARRAAON с TTAAON с SPYAAON с NBNAAON с COSTAAON с VOO
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

AAON vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAON c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAONNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.99

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-1.44

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.82

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.82

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

-1.45

+7.16

AAON vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAON и NOW

Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAONNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-64.54%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.75%

-60.28%

+29.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.86%

-64.54%

+15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.86%

-64.54%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-64.54%

+15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-56.36%

+42.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-13.78%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

34.02%

-21.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и NOW

Текущая волатильность для AAON, Inc. (AAON) составляет 16.31%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что AAON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAONNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

25.56%

-9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.82%

47.01%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.78%

50.12%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.77%

43.44%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.45%

40.86%

-0.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и NOW

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAON
AAON, Inc.		0.31%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAON и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
496.94M
3.77B
(AAON) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAON и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAON, Inc. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
25.2%
75.1%
Активы портфеля
AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

AAON and NOW have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to AAON (16.31%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs NOW's -64.54%.

AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAON и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор