PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAON с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAON с NFLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAON (AAON, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, AAON returned 22.66%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAON и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность 67.13%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 22.66% против 23.92% соответственно.

AAON

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.06%
С начала года
67.13%
6 месяцев
63.53%
1 год
75.00%
3 года*
25.97%
5 лет*
24.79%
10 лет*
22.66%

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAON и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAON
AAON, Inc.		67.13%-34.91%59.88%47.86%-4.55%19.84%35.71%41.88%-3.59%11.84%
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between AAON and NFLX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.23

The correlation between AAON and NFLX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAON:

$10.58B

NFLX:

$345.34B

EPS

AAON:

$1.42

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

AAON:

89.43

NFLX:

25.99

Коэффициент PEG

AAON:

3.57

NFLX:

1.03

Коэффициент P/S

AAON:

6.53

NFLX:

7.41

Коэффициент P/B

AAON:

11.32

NFLX:

11.09

Общая выручка (12 мес.)

AAON:

$1.62B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAON:

$424.33M

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

AAON:

$228.54M

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAON, Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с AAON:
AAON с FIXAAON с CARRAAON с TTAAON с SPYAAON с NBNAAON с COSTAAON с VOO
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

AAON vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAON c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAONNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-1.03

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-1.46

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.81

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.78

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

-1.35

+7.05

AAON vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAON и NFLX

Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAONNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-81.99%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.75%

-43.35%

+12.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.86%

-43.35%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.86%

-75.95%

+27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-75.95%

+27.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-40.01%

+25.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-24.91%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

25.19%

-12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и NFLX

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAONNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

5.85%

+10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.82%

24.58%

+21.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.78%

33.05%

+28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.77%

43.09%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.45%

41.49%

-1.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и NFLX

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAON
AAON, Inc.		0.31%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAON и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
496.94M
12.25B
(AAON) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAON и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAON, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
25.2%
51.9%
Активы портфеля
AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

AAON and NFLX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAON has higher volatility (16.31%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs NFLX's -81.99%.

AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAON и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор