PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBN с NECB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBN с NECB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Bank (NBN) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBN или NECB.

Корреляция

Корреляция между NBN и NECB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NBN и NECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Bank (NBN) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
456.34%
307.85%
NBN
NECB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBN:

2.03

NECB:

1.56

Коэф-т Сортино

NBN:

2.87

NECB:

2.14

Коэф-т Омега

NBN:

1.36

NECB:

1.28

Коэф-т Кальмара

NBN:

2.84

NECB:

1.56

Коэф-т Мартина

NBN:

7.98

NECB:

3.44

Индекс Язвы

NBN:

8.82%

NECB:

14.61%

Дневная вол-ть

NBN:

34.69%

NECB:

32.17%

Макс. просадка

NBN:

-70.47%

NECB:

-60.10%

Текущая просадка

NBN:

-16.84%

NECB:

-25.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBN:

$781.00M

NECB:

$288.30M

EPS

NBN:

$8.57

NECB:

$3.44

Коэффициент P/E

NBN:

10.63

NECB:

6.59

Коэффициент PEG

NBN:

0.00

NECB:

0.00

Коэффициент P/S

NBN:

4.54

NECB:

2.76

Коэффициент P/B

NBN:

1.74

NECB:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

NBN:

$162.88M

NECB:

$92.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

NBN:

$226.80M

NECB:

$92.55M

EBITDA (12 мес.)

NBN:

$48.08M

NECB:

$35.55M

Доходность по периодам

С начала года, NBN показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у NECB с доходностью -5.81%. За последние 10 лет акции NBN уступали акциям NECB по среднегодовой доходности: 26.22% против 35.18% соответственно.

NBN

С начала года

-0.68%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

7.51%

1 год

73.58%

5 лет

40.95%

10 лет

26.22%

NECB

С начала года

-5.81%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

-15.20%

1 год

47.71%

5 лет

50.20%

10 лет

35.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBN и NECB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
NECB
Ранг риск-скорректированной доходности NECB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NECB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NECB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NECB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NECB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NECB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBN c NECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NBN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NBN: 2.03
NECB: 1.56
Коэффициент Сортино NBN, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NBN: 2.87
NECB: 2.14
Коэффициент Омега NBN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NBN: 1.36
NECB: 1.28
Коэффициент Кальмара NBN, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NBN: 2.84
NECB: 1.56
Коэффициент Мартина NBN, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NBN: 7.98
NECB: 3.44

Показатель коэффициента Шарпа NBN на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NECB равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBN и NECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
1.56
NBN
NECB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBN и NECB

Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NECB в 3.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBN
Northeast Bank		0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%
NECB
Northeast Community Bancorp, Inc.		3.31%2.29%1.01%2.82%1.82%1.11%1.01%1.08%1.19%1.65%1.69%1.66%

Просадки

Сравнение просадок NBN и NECB

Максимальная просадка NBN за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки NECB в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и NECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-25.94%
NBN
NECB

Волатильность

Сравнение волатильности NBN и NECB

Northeast Bank (NBN) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что NBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
12.86%
NBN
NECB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBN и NECB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Northeast Community Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию