Сравнение NBN с NECB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Bank (NBN) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB).
Доходность
Сравнение доходности NBN и NECB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBN и NECB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBN Northeast Bank | 10.70% | 13.35% | 66.31% | 31.21% | 17.95% | 58.86% | 2.63% | 31.69% | -27.59% | 77.10% |
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 8.03% | -3.51% | 41.77% | 20.41% | 38.91% | 10.09% | 16.28% | 9.72% | 11.13% | 29.67% |
Фундаментальные показатели
NBN:
$966.91M
NECB:
$330.95M
NBN:
$10.36
NECB:
$3.27
NBN:
11.11
NECB:
7.41
NBN:
1.24
NECB:
0.13
NBN:
2.73
NECB:
2.11
NBN:
1.80
NECB:
0.94
NBN:
$355.21M
NECB:
$156.32M
NBN:
$156.58M
NECB:
$103.04M
NBN:
$131.15M
NECB:
$63.13M
Доходность по периодам
С начала года, NBN показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у NECB с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции NECB по среднегодовой доходности: 27.18% против 19.47% соответственно.
NBN
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 50.72%
- 5 лет*
- 33.61%
- 10 лет*
- 27.18%
NECB
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 19.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBN vs. NECB — Ранг доходности на риск
NBN
NECB
Сравнение NBN c NECB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBN | NECB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.24 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.55 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.43 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 0.86 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBN | NECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.24 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.73 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NBN и NECB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBN и NECB
Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности NECB в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBN Northeast Bank | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% |
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 4.13% | 4.20% | 2.29% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.52% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок NBN и NECB
Максимальная просадка NBN за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки NECB в -61.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и NECB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBN | NECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.51% | -61.91% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | -18.77% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -34.54% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -47.80% | -22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -18.05% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.83% | -24.94% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 9.44% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBN и NECB
Northeast Bank (NBN) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) имеют волатильность 6.39% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBN | NECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.41% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.21% | 18.24% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 28.74% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 24.60% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.67% | 29.04% | +11.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBN и NECB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Northeast Community Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBN и NECB
NBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 87.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NECB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Community Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.45M при выручке в 39.25M, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
NBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 30.12M при выручке в 87.03M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
NECB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Community Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.59M при выручке в 39.25M, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
NBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 20.74M при выручке в 87.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
NECB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Community Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.81M при выручке в 39.25M, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.