Сравнение NBN с NECB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Bank (NBN) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBN или NECB.
Основные характеристики
| NBN | NECB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 85.37% | 73.05% |
| Дох-ть за 1 год | 95.16% | 77.35% |
| Дох-ть за 3 года | 43.25% | 42.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.92% | 33.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.17% | 25.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 6.81 | 5.36 |
| Коэф-т Мартина | 15.72 | 11.80 |
| Индекс Язвы | 6.70% | 7.44% |
| Дневная вол-ть | 34.11% | 28.66% |
| Макс. просадка | -70.47% | -62.32% |
| Текущая просадка | -1.05% | -4.02% |
Фундаментальные показатели
| NBN | NECB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $847.96M | $395.37M |
| EPS | $7.52 | $3.69 |
| Цена/прибыль | 13.62 | 8.43 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $246.08M | $159.69M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $246.08M | $159.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $47.55M | $17.83M |
Корреляция
Корреляция между NBN и NECB составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NBN и NECB
С начала года, NBN показывает доходность 85.37%, что значительно выше, чем у NECB с доходностью 73.05%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции NECB по среднегодовой доходности: 28.17% против 25.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NBN c NECB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBN и NECB
Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NECB в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBN Northeast Bank | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% | 1.24% | 3.76% |
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 1.88% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.65% | 1.69% | 1.66% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок NBN и NECB
Максимальная просадка NBN за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки NECB в -62.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и NECB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NBN и NECB
Northeast Bank (NBN) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) имеют волатильность 12.77% и 12.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBN и NECB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Northeast Community Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности