PortfoliosLab logo
Сравнение NBN с QTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NBN и QTWO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NBN и QTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Bank (NBN) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
903.50%
421.56%
NBN
QTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBN:

2.03

QTWO:

1.11

Коэф-т Сортино

NBN:

2.87

QTWO:

1.78

Коэф-т Омега

NBN:

1.36

QTWO:

1.23

Коэф-т Кальмара

NBN:

2.84

QTWO:

0.74

Коэф-т Мартина

NBN:

7.98

QTWO:

3.43

Индекс Язвы

NBN:

8.82%

QTWO:

14.04%

Дневная вол-ть

NBN:

34.69%

QTWO:

43.63%

Макс. просадка

NBN:

-70.47%

QTWO:

-85.77%

Текущая просадка

NBN:

-16.84%

QTWO:

-46.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBN:

$781.00M

QTWO:

$4.93B

EPS

NBN:

$8.57

QTWO:

-$0.64

Коэффициент PEG

NBN:

0.00

QTWO:

8.94

Коэффициент P/S

NBN:

4.54

QTWO:

7.08

Коэффициент P/B

NBN:

1.74

QTWO:

9.52

Общая выручка (12 мес.)

NBN:

$162.88M

QTWO:

$530.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

NBN:

$226.80M

QTWO:

$267.44M

EBITDA (12 мес.)

NBN:

$48.08M

QTWO:

$36.36M

Доходность по периодам

С начала года, NBN показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у QTWO с доходностью -21.39%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции QTWO по среднегодовой доходности: 26.22% против 14.59% соответственно.


NBN

С начала года

-0.68%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

7.51%

1 год

73.58%

5 лет

40.95%

10 лет

26.22%

QTWO

С начала года

-21.39%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-5.09%

1 год

48.50%

5 лет

1.31%

10 лет

14.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBN и QTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

QTWO
Ранг риск-скорректированной доходности QTWO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTWO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBN c QTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NBN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NBN: 2.03
QTWO: 1.11
Коэффициент Сортино NBN, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NBN: 2.87
QTWO: 1.78
Коэффициент Омега NBN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NBN: 1.36
QTWO: 1.23
Коэффициент Кальмара NBN, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NBN: 2.84
QTWO: 0.74
Коэффициент Мартина NBN, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NBN: 7.98
QTWO: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа NBN на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа QTWO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBN и QTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
1.11
NBN
QTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBN и QTWO

Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как QTWO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBN
Northeast Bank
0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%
QTWO
Q2 Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBN и QTWO

Максимальная просадка NBN за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки QTWO в -85.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и QTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-46.07%
NBN
QTWO

Волатильность

Сравнение волатильности NBN и QTWO

Текущая волатильность для Northeast Bank (NBN) составляет 14.51%, в то время как у Q2 Holdings, Inc. (QTWO) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что NBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
19.01%
NBN
QTWO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBN и QTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Q2 Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию