PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBN с QTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBN с QTWO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NBN (Northeast Bank) and QTWO (Q2 Holdings, Inc.) are both stocks. NBN operates in Banks - Regional (Financial Services), while QTWO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NBN returned 28.40%/yr vs 7.23%/yr for QTWO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBN и QTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Bank (NBN) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBN показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у QTWO с доходностью -23.97%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции QTWO по среднегодовой доходности: 28.40% против 7.23% соответственно.

NBN

1 день
-2.81%
1 месяц
6.27%
6 месяцев
16.04%
С начала года
27.49%
1 год
38.14%
3 года*
43.88%
5 лет*
34.69%
10 лет*
28.40%

QTWO

1 день
-1.30%
1 месяц
25.34%
6 месяцев
-15.69%
С начала года
-23.97%
1 год
-40.00%
3 года*
18.12%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBN и QTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBN
Northeast Bank		27.49%13.35%66.31%31.21%17.95%58.86%2.63%31.69%-27.59%77.10%
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		-23.97%-28.31%131.86%61.56%-66.18%-37.22%56.06%63.63%34.46%27.73%

Correlation

The correlation between NBN and QTWO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г.

0.18

The correlation between NBN and QTWO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBN:

$1.06B

QTWO:

$3.43B

EPS

NBN:

$11.67

QTWO:

$1.08

Коэффициент P/E

NBN:

11.35

QTWO:

50.95

Коэффициент P/S

NBN:

2.97

QTWO:

4.58

Коэффициент P/B

NBN:

1.97

QTWO:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

NBN:

$375.47M

QTWO:

$821.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

NBN:

$226.92M

QTWO:

$456.61M

EBITDA (12 мес.)

NBN:

$144.04M

QTWO:

$105.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Bank

Q2 Holdings, Inc.

Часто сравнивают с NBN:
NBN с NECBNBN с FNBNBN с SEMNBN с FBPNBN с ONBNBN с LLYNBN с BANC
Часто сравнивают с QTWO:
QTWO с IRSQTWO с PAMQTWO с LLYQTWO с LDOSQTWO с POWLQTWO с AVGOQTWO с ^GSPC

Доходность на риск

NBN vs. QTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBN
Ранг доходности на риск NBN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QTWO
Ранг доходности на риск QTWO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTWO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBN c QTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBNQTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.88

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-1.25

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.85

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.75

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

-1.15

+4.70

NBN vs. QTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBN на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа QTWO равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBN и QTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBN и QTWO

Максимальная просадка NBN за все время составила -70.51%, что меньше максимальной просадки QTWO в -85.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и QTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBNQTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.51%

-85.77%

+15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-53.72%

+26.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-62.03%

+34.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-80.10%

+50.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.25%

-85.77%

+15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-62.60%

+58.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.68%

-30.51%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.78%

35.23%

-24.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NBN и QTWO

Текущая волатильность для Northeast Bank (NBN) составляет 9.32%, в то время как у Q2 Holdings, Inc. (QTWO) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что NBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBNQTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

14.79%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

35.80%

-13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.91%

45.73%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.09%

50.47%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.80%

44.46%

-3.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBN и QTWO

Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как QTWO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBN
Northeast Bank		0.03%0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBN и QTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Q2 Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
105.42M
216.51M
(NBN) Общая выручка
(QTWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBN и QTWO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northeast Bank и Q2 Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
63.4%
59.1%
Активы портфеля
NBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 66.84M при выручке в 105.42M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.

QTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

NBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 43.20M при выручке в 105.42M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

QTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

NBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 29.85M при выручке в 105.42M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

QTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

Часто задаваемые вопросы

NBN and QTWO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTWO has higher volatility (14.79%) compared to NBN (9.32%). In terms of maximum drawdown, NBN dropped -70.51% vs QTWO's -85.77%.

NBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBN и QTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор