PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBN с QTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBN с QTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Bank (NBN) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO).

Доходность

Сравнение доходности NBN и QTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Bank (NBN) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBN и QTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBN
Northeast Bank		10.70%13.35%66.31%31.21%17.95%58.86%2.63%31.69%-27.59%77.10%
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		-34.31%-28.31%131.86%61.56%-66.18%-37.22%56.06%63.63%34.46%27.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBN:

$966.91M

QTWO:

$3.24B

EPS

NBN:

$10.36

QTWO:

$0.75

Коэффициент P/E

NBN:

11.11

QTWO:

63.16

Коэффициент P/S

NBN:

2.73

QTWO:

4.13

Коэффициент P/B

NBN:

1.80

QTWO:

4.90

Общая выручка (12 мес.)

NBN:

$355.21M

QTWO:

$794.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

NBN:

$156.58M

QTWO:

$429.68M

EBITDA (12 мес.)

NBN:

$131.15M

QTWO:

$90.36M

Доходность по периодам

С начала года, NBN показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у QTWO с доходностью -34.31%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции QTWO по среднегодовой доходности: 27.18% против 6.97% соответственно.

NBN

1 день
2.38%
1 месяц
1.85%
С начала года
10.70%
6 месяцев
16.82%
1 год
26.62%
3 года*
50.72%
5 лет*
33.61%
10 лет*
27.18%

QTWO

1 день
0.21%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-34.31%
6 месяцев
-30.42%
1 год
-41.82%
3 года*
24.40%
5 лет*
-14.39%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Bank

Q2 Holdings, Inc.

Часто сравнивают с NBN:
NBN с NECBNBN с FNBNBN с SEMNBN с FBPNBN с LLYNBN с ONBNBN с BANC
Часто сравнивают с QTWO:
QTWO с IRSQTWO с LLYQTWO с PAMQTWO с POWLQTWO с ^GSPCQTWO с AVGOQTWO с LDOS

Доходность на риск

NBN vs. QTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBN
Ранг доходности на риск NBN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QTWO
Ранг доходности на риск QTWO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTWO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBN c QTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBNQTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.97

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-1.47

+2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.83

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.78

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

-1.53

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBN vs. QTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBN на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа QTWO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBN и QTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBNQTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.97

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

-0.29

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.16

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между NBN и QTWO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBN и QTWO

Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как QTWO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBN
Northeast Bank		0.03%0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBN и QTWO

Максимальная просадка NBN за все время составила -70.51%, что меньше максимальной просадки QTWO в -85.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и QTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

NBNQTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.51%

-85.77%

+15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-52.32%

+24.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-80.69%

+51.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.25%

-85.77%

+15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-67.69%

+59.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.83%

-29.64%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

26.65%

-15.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NBN и QTWO

Текущая волатильность для Northeast Bank (NBN) составляет 6.39%, в то время как у Q2 Holdings, Inc. (QTWO) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что NBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBNQTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

9.30%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

28.72%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

43.47%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.92%

49.12%

-16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

43.88%

-3.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBN и QTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Q2 Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
87.03M
208.22M
(NBN) Общая выручка
(QTWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBN и QTWO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northeast Bank и Q2 Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
55.4%
Активы портфеля
NBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 87.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

QTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 115.28M при выручке в 208.22M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

NBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 30.12M при выручке в 87.03M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

QTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.86M при выручке в 208.22M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

NBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 20.74M при выручке в 87.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

QTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.44M при выручке в 208.22M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.