PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northeast Bank (NBN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Northeast Bank (NBN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US66405S1006

CUSIP

66405S100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

20 авг. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$781.00M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.57

Коэффициент P/E

10.63

Общая выручка (12 мес.)

$162.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

$226.80M

EBITDA (12 мес.)

$48.08M

Годовой диапазон

$51.47 - $110.33

Целевая цена

$112.50

Процент коротких позиций

2.13%

Коэффициент коротких позиций

3.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NBN с SEM NBN с NECB NBN с QTWO NBN с SCHG NBN с MUSA NBN с LLY NBN с DFS NBN с CW NBN с FNB NBN с AAON
Популярные сравнения:
NBN с SEM NBN с NECB NBN с QTWO NBN с SCHG NBN с MUSA NBN с LLY NBN с DFS NBN с CW NBN с FNB NBN с AAON

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northeast Bank и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,559.52%
1,550.10%
NBN (Northeast Bank)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Northeast Bank показал доход в -0.68% с начала года и 73.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northeast Bank составила 26.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.

NBN

С начала года

-0.68%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

7.51%

1 год

73.58%

5 лет

40.95%

10 лет

26.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NBN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.32%-0.76%-8.84%-0.48%-0.68%
2024-0.65%-2.61%3.65%-6.54%7.50%9.48%19.39%-2.26%8.62%15.21%10.80%-6.83%66.31%
202312.11%-6.59%-23.64%9.48%-2.71%16.27%14.33%-10.79%3.79%8.25%7.42%7.65%31.21%
20222.21%-0.25%-6.34%9.70%1.07%-3.39%8.95%-2.56%-5.42%14.81%0.59%-0.57%17.95%
202115.72%-0.31%1.62%6.75%4.26%1.74%6.83%2.63%2.99%-1.84%-2.12%10.31%58.86%
2020-8.73%-11.27%-34.49%43.65%2.51%2.27%8.49%-1.95%-1.39%4.29%13.56%3.40%2.63%
201917.87%2.89%1.97%6.00%-5.70%33.49%-20.41%-4.33%5.62%-3.43%0.93%1.81%31.69%
2018-3.46%-1.74%-6.61%-4.88%11.85%-0.00%-1.61%1.68%-0.46%-13.32%-0.96%-10.15%-27.59%
20177.63%-2.41%11.27%9.48%15.59%5.17%5.65%0.51%21.06%-1.53%-4.23%-6.09%77.10%
20160.00%-5.52%7.06%7.63%-4.17%2.88%0.44%0.89%1.67%-3.28%5.01%11.49%25.22%
2015-6.85%4.90%-1.91%1.30%6.00%0.51%4.32%0.67%0.86%2.09%-0.19%-2.05%9.36%
2014-1.36%-1.16%1.19%3.85%-1.13%-0.31%-2.93%1.51%-1.70%-2.70%1.34%5.70%1.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NBN составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northeast Bank (NBN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NBN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NBN: 2.03
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NBN, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NBN: 2.87
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NBN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NBN: 1.36
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NBN, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NBN: 2.84
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NBN, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NBN: 7.98
^GSPC: 1.94

Northeast Bank на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
0.46
NBN (Northeast Bank)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northeast Bank за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.12

Дивидендный доход

0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northeast Bank. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2023$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2022$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2021$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2020$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2019$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2018$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2017$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2016$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2015$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2014$0.09$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
NBN: 0.0%
У Northeast Bank дивидендная доходность составляет 0.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
NBN: 0.5%
У Northeast Bank коэффициент выплат составляет 0.47%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Northeast Bank возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-10.07%
NBN (Northeast Bank)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Northeast Bank показал максимальную просадку в 70.47%, зарегистрированную 19 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1776 торговых сессий.

Текущая просадка Northeast Bank составляет 16.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.47%5 янв. 2006 г.55719 дек. 2008 г.177615 мая 2017 г.2333
-70.25%11 окт. 2017 г.61218 мар. 2020 г.2448 мар. 2021 г.856
-60.15%6 янв. 1998 г.41522 дек. 1999 г.61729 июл. 2003 г.1032
-39.91%3 мар. 1989 г.12631 мая 1990 г.2054 февр. 1993 г.331
-29.3%6 февр. 2023 г.425 апр. 2023 г.7626 июл. 2023 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Northeast Bank составляет 14.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
14.23%
NBN (Northeast Bank)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northeast Bank в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Northeast Bank по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NBN: 10.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NBN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NBN коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NBN: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NBN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NBN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
NBN: 4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NBN коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
NBN: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NBN коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию