PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBN с SEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBN с SEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Bank (NBN) и Select Medical Holdings Corporation (SEM).

Доходность

Сравнение доходности NBN и SEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Bank (NBN) и Select Medical Holdings Corporation (SEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBN и SEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBN
Northeast Bank		10.70%13.35%66.31%31.21%17.95%58.86%2.63%31.69%-27.59%77.10%
SEM
Select Medical Holdings Corporation		10.16%-19.84%51.24%-3.52%-13.85%7.41%18.51%52.05%-13.03%33.21%

Фундаментальные показатели

EPS

NBN:

$10.36

SEM:

$1.53

Коэффициент P/E

NBN:

11.11

SEM:

10.63

Коэффициент P/S

NBN:

2.73

SEM:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

NBN:

$355.21M

SEM:

$5.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBN:

$156.58M

SEM:

$629.30M

EBITDA (12 мес.)

NBN:

$131.15M

SEM:

$489.30M

Доходность по периодам

С начала года, NBN показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у SEM с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции SEM по среднегодовой доходности: 27.18% против 10.74% соответственно.

NBN

1 день
2.38%
1 месяц
1.85%
С начала года
10.70%
6 месяцев
16.82%
1 год
26.62%
3 года*
50.72%
5 лет*
33.61%
10 лет*
27.18%

SEM

1 день
0.00%
1 месяц
8.60%
С начала года
10.16%
6 месяцев
27.20%
1 год
0.53%
3 года*
7.20%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Bank

Select Medical Holdings Corporation

Часто сравнивают с NBN:
NBN с NECBNBN с FNBNBN с FBPNBN с QTWONBN с LLYNBN с ONBNBN с BANC
Часто сравнивают с SEM:
SEM с HCASEM с AAPLSEM с UNHSEM с DESEM с FXAIXSEM с COSTSEM с VOO

Доходность на риск

NBN vs. SEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBN
Ранг доходности на риск NBN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SEM
Ранг доходности на риск SEM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBN c SEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Select Medical Holdings Corporation (SEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBNSEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.01

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.30

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.02

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

-0.03

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBN vs. SEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBN на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SEM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBN и SEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBNSEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.01

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

-0.02

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.05

Корреляция

Корреляция между NBN и SEM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBN и SEM

Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SEM в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBN
Northeast Bank		0.03%0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%
SEM
Select Medical Holdings Corporation		1.53%1.68%97.39%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%

Просадки

Сравнение просадок NBN и SEM

Максимальная просадка NBN за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки SEM в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и SEM.

Загрузка...

Показатели просадок

NBNSEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.51%

-60.26%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.57%

-35.80%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-49.09%

+19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.25%

-60.26%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-23.71%

+15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.83%

-22.66%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

20.72%

-9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NBN и SEM

Northeast Bank (NBN) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Select Medical Holdings Corporation (SEM) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что NBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBNSEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

0.54%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

22.14%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

41.81%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.92%

37.74%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

42.54%

-1.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBN и SEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Select Medical Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
87.03M
1.40B
(NBN) Общая выручка
(SEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBN и SEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northeast Bank и Select Medical Holdings Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
10.4%
Активы портфеля
NBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 87.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 145.83M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

NBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 30.12M при выручке в 87.03M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

SEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в -270.64M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.

NBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 20.74M при выручке в 87.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

SEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.