Сравнение AAON с KKR
AAON (AAON, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AAON returned 22.66%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAON и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 67.13%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции AAON уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 22.66% против 24.52% соответственно.
AAON
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 67.13%
- 6 месяцев
- 63.53%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 24.79%
- 10 лет*
- 22.66%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам AAON и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 67.13% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between AAON and KKR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.37 |
The correlation between AAON and KKR shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAON:
$10.58B
KKR:
$91.83B
AAON:
$1.42
KKR:
$3.10
AAON:
89.43
KKR:
31.02
AAON:
3.57
KKR:
3.27
AAON:
6.53
KKR:
4.60
AAON:
11.32
KKR:
1.14
AAON:
$1.62B
KKR:
$19.99B
AAON:
$424.33M
KKR:
$8.35B
AAON:
$228.54M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. KKR — Ранг доходности на риск
AAON
KKR
Сравнение AAON c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAON | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.51 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -0.92 | +6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAON и KKR
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -53.10% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -44.62% | +13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -49.42% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -49.42% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -49.42% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -41.85% | +27.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -16.22% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 24.65% | -11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и KKR
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 9.89% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 29.26% | +16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.78% | 37.32% | +24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.77% | 39.23% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.45% | 36.62% | +3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и KKR
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и KKR
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
AAON and KKR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (16.31%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs KKR's -53.10%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор