PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAON с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAON с GOOGL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Alphabet Inc Class A (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAON или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между AAON и GOOGL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAON и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAON:

0.79

GOOGL:

-0.17

Коэф-т Сортино

AAON:

1.21

GOOGL:

-0.05

Коэф-т Омега

AAON:

1.19

GOOGL:

0.99

Коэф-т Кальмара

AAON:

0.77

GOOGL:

-0.19

Коэф-т Мартина

AAON:

1.81

GOOGL:

-0.42

Индекс Язвы

AAON:

20.30%

GOOGL:

13.71%

Дневная вол-ть

AAON:

52.00%

GOOGL:

31.00%

Макс. просадка

AAON:

-73.63%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

AAON:

-24.59%

GOOGL:

-22.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAON:

$8.51B

GOOGL:

$1.93T

EPS

AAON:

$1.91

GOOGL:

$8.96

Коэффициент P/E

AAON:

54.78

GOOGL:

17.69

Коэффициент PEG

AAON:

2.87

GOOGL:

1.15

Коэффициент P/S

AAON:

6.75

GOOGL:

5.37

Коэффициент P/B

AAON:

9.55

GOOGL:

5.32

Общая выручка (12 мес.)

AAON:

$1.26B

GOOGL:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAON:

$391.23M

GOOGL:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

AAON:

$197.26M

GOOGL:

$149.88B

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность -9.86%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -15.63%. За последние 10 лет акции AAON превзошли акции GOOGL по среднегодовой доходности: 22.15% против 19.41% соответственно.

AAON

С начала года

-9.86%

1 месяц

25.89%

6 месяцев

-22.94%

1 год

40.89%

5 лет

29.03%

10 лет

22.15%

GOOGL

С начала года

-15.63%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

-11.96%

1 год

-5.23%

5 лет

18.84%

10 лет

19.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAON и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAON
Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAON c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и GOOGL

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GOOGL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAON
AAON, Inc.		0.32%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.50%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAON и GOOGL

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и GOOGL

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Alphabet Inc Class A (GOOGL) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAON и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Alphabet Inc Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
322.05M
90.23B
(AAON) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAON и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AAON, Inc. и Alphabet Inc Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
26.8%
59.7%
(AAON) Валовая рентабельность
(GOOGL) Валовая рентабельность
AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.36M при выручке в 322.05M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о валовой прибыли в 53.87B при выручке в 90.23B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.11M при выручке в 322.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила об операционной прибыли в 30.61B при выручке в 90.23B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.29M при выручке в 322.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc Class A сообщила о чистой прибыли в 34.54B при выручке в 90.23B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.