PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAON с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAON с GOOGL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAON, Inc. (AAON) и Alphabet Inc. (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAON или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между AAON и GOOGL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AAON и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,514.82%
6,381.25%
AAON
GOOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAON:

-0.01

GOOGL:

0.09

Коэф-т Сортино

AAON:

0.36

GOOGL:

0.36

Коэф-т Омега

AAON:

1.06

GOOGL:

1.04

Коэф-т Кальмара

AAON:

-0.01

GOOGL:

0.09

Коэф-т Мартина

AAON:

-0.02

GOOGL:

0.22

Индекс Язвы

AAON:

20.54%

GOOGL:

12.78%

Дневная вол-ть

AAON:

53.46%

GOOGL:

31.87%

Макс. просадка

AAON:

-73.63%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

AAON:

-37.41%

GOOGL:

-21.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAON:

$7.15B

GOOGL:

$1.95T

EPS

AAON:

$2.02

GOOGL:

$8.96

Коэффициент P/E

AAON:

43.53

GOOGL:

18.08

Коэффициент PEG

AAON:

2.87

GOOGL:

1.03

Коэффициент P/S

AAON:

5.96

GOOGL:

5.43

Коэффициент P/B

AAON:

8.67

GOOGL:

5.72

Общая выручка (12 мес.)

AAON:

$938.54M

GOOGL:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAON:

$304.87M

GOOGL:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

AAON:

$162.15M

GOOGL:

$134.18B

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью -14.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAON имеют среднегодовую доходность 19.47%, а акции GOOGL немного впереди с 19.55%.

AAON

С начала года

-25.18%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-20.77%

1 год

-3.15%

5 лет

23.03%

10 лет

19.47%

GOOGL

С начала года

-14.34%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-1.78%

1 год

-5.36%

5 лет

21.53%

10 лет

19.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAON и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAON
Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAON c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAON: -0.01
GOOGL: 0.09
Коэффициент Сортино AAON, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAON: 0.36
GOOGL: 0.36
Коэффициент Омега AAON, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAON: 1.06
GOOGL: 1.04
Коэффициент Кальмара AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAON: -0.01
GOOGL: 0.09
Коэффициент Мартина AAON, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAON: -0.02
GOOGL: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.09
AAON
GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и GOOGL

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GOOGL в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAON
AAON, Inc.		0.39%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAON и GOOGL

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.41%
-21.43%
AAON
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и GOOGL

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOGL) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
14.73%
AAON
GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAON и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию