Сравнение AA с NXT
AA (Alcoa Corporation) and NXT (Nextracker Inc) are both stocks. AA operates in Aluminum (Basic Materials), while NXT operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, AA returned 29.24%/yr vs 46.10%/yr for NXT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AA и NXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 38.65%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 44.24%.
AA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- 38.65%
- 6 месяцев
- 65.72%
- 1 год
- 164.65%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- —
NXT
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 44.24%
- 6 месяцев
- 40.08%
- 1 год
- 113.26%
- 3 года*
- 46.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AA и NXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 38.65% | 42.46% | 12.43% | -31.20% |
NXT Nextracker Inc | 44.24% | 138.46% | -22.03% | 53.81% |
Correlation
The correlation between AA and NXT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AA:
$19.36B
NXT:
$19.43B
AA:
$3.92
NXT:
$3.83
AA:
18.74
NXT:
32.79
AA:
0.05
NXT:
0.01
AA:
1.52
NXT:
5.40
AA:
2.84
NXT:
8.32
AA:
$12.66B
NXT:
$3.56B
AA:
$948.00M
NXT:
$1.16B
AA:
$1.70B
NXT:
$731.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AA vs. NXT — Ранг доходности на риск
AA
NXT
Сравнение AA c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AA | NXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.49 | 4.90 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.51 | 10.31 | +15.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AA | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 1.75 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.88 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок AA и NXT
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и NXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AA | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -48.61% | -42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -23.27% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.25% | -48.61% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.12% | -19.66% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -15.32% | -30.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 11.03% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AA и NXT
Текущая волатильность для Alcoa Corporation (AA) составляет 18.33%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что AA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AA | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 28.03% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.63% | 49.14% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 65.09% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 60.66% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.59% | 60.66% | -5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и NXT
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как NXT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.54% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
NXT Nextracker Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и NXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AA и NXT
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 297.38M при выручке в 880.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 880.52M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
NXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 150.60M при выручке в 880.52M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
AA and NXT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (28.03%) compared to AA (18.33%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs NXT's -48.61%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AA и NXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор