PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0027.HK с RICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0027.HK с RICK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) and RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — 0027.HK in Resorts & Casinos, RICK in Restaurants. Over the past 10 years, 0027.HK returned 4.43%/yr vs 11.15%/yr for RICK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0027.HK и RICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0027.HK торгуется в HKD, в то время как RICK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICK были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0027.HK показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у RICK с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции 0027.HK уступали акциям RICK по среднегодовой доходности: 4.43% против 11.15% соответственно.

0027.HK

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-0.21%
3 года*
-12.93%
5 лет*
-11.27%
10 лет*
4.43%

RICK

1 день
1.59%
1 месяц
13.66%
С начала года
15.88%
6 месяцев
2.57%
1 год
-30.62%
3 года*
-28.96%
5 лет*
-16.47%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0027.HK и RICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-16.15%20.00%-22.76%-14.88%28.55%-32.95%6.05%17.31%-19.35%87.82%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		15.88%-58.11%-13.26%-28.67%20.24%99.01%92.98%-8.03%-19.69%65.77%

Correlation

The correlation between 0027.HK and RICK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.08

The correlation between 0027.HK and RICK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galaxy Entertainment Group Ltd

RCI Hospitality Holdings, Inc.

Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с CARL-B.CO0027.HK с PRNDY0027.HK с 0388.HK0027.HK с 1128.HK0027.HK с BABA0027.HK с TSLA
Часто сравнивают с RICK:
RICK с VICERICK с VOORICK с QQQRICK с VIGRICK с AAPLRICK с MAINRICK с PLD

Доходность на риск

0027.HK vs. RICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RICK
Ранг доходности на риск RICK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0027.HK c RICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0027.HKRICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.69

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-0.85

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.90

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.70

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

-0.99

+0.85

0027.HK vs. RICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0027.HK на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа RICK равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0027.HK и RICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0027.HK и RICK

Максимальная просадка 0027.HK за все время составила -94.20%, примерно равная максимальной просадке RICK в -91.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0027.HK и RICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0027.HKRICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.20%

-91.65%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.98%

-48.91%

+20.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.68%

-72.54%

+18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.20%

-78.02%

+19.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.22%

-78.95%

+12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.10%

-71.14%

+15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-48.70%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

35.50%

-22.41%

Волатильность

Сравнение волатильности 0027.HK и RICK

Текущая волатильность для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) составляет 6.04%, в то время как у RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что 0027.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0027.HKRICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

10.11%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

30.89%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

49.42%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

43.08%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.57%

51.98%

-14.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0027.HK и RICK

Дивидендная доходность 0027.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности RICK в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.79%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.		1.06%1.17%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0027.HK и RICK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Entertainment Group Ltd и RCI Hospitality Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0027.HK значения в HKD, RICK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0027.HK and RICK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0027.HK и RICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор