Fidelity Advisor No bonds
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor No bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
Fidelity Advisor No bonds на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.91% с начала года и доходность в 8.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Fidelity Advisor No bonds | 8.87% | 1.30% | 8.28% | 13.45% | 9.84% | 8.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 11.25% | 2.79% | 9.42% | 14.76% | 10.81% | 11.23% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 9.84% | 2.68% | 8.05% | 11.94% | 10.68% | 10.38% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 5.49% | 0.62% | 6.11% | 8.87% | 6.32% | 4.47% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5.18% | -1.22% | 8.64% | 6.43% | 3.25% | 2.39% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 9.60% | 3.85% | 10.23% | 13.94% | 10.11% | 9.36% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 7.48% | 9.76% | 9.77% | 13.53% | 9.16% | 9.11% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.05% | 11.03% | 7.23% | 9.04% | 8.59% | 8.01% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 14.04% | -1.31% | 11.20% | 20.77% | 13.60% | 12.17% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 18.68% | 17.16% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 6.92% | 2.07% | 7.12% | 10.72% | 10.32% | 9.65% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 5.36% | 0.57% | 6.37% | 8.72% | 6.36% | 4.33% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 6.60% | -0.75% | 9.16% | 8.03% | 3.65% | 2.98% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 14.05% | -1.31% | 11.23% | 20.73% | 13.57% | 12.08% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 9.51% | 3.78% | 10.19% | 13.92% | 10.22% | 8.86% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 7.57% | 9.84% | 9.97% | 13.64% | 9.03% | 8.60% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 18.87% | -4.25% | 13.81% | 25.36% | 14.67% | 13.83% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 8.62% | 2.69% | 8.13% | 15.58% | 11.42% | 9.67% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Advisor No bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.13% | 3.70% | 3.21% | -3.73% | 3.77% | 0.76% | 8.87% | ||||||
| 2023 | 6.37% | -2.42% | 1.19% | 0.87% | -1.38% | 5.70% | 3.19% | -2.43% | -4.07% | -2.91% | 7.62% | 5.51% | 17.60% |
| 2022 | -4.44% | -1.56% | 2.02% | -6.64% | 0.83% | -7.13% | 6.94% | -3.62% | -8.00% | 7.36% | 6.17% | -4.23% | -13.15% |
| 2021 | 0.32% | 3.34% | 3.67% | 3.58% | 1.29% | 0.72% | 0.83% | 2.07% | -3.53% | 4.62% | -1.98% | 4.28% | 20.58% |
| 2020 | -1.59% | -7.18% | -12.88% | 10.34% | 4.35% | 1.85% | 4.21% | 4.66% | -2.78% | -1.12% | 11.23% | 4.38% | 13.58% |
| 2019 | 7.69% | 2.76% | 0.56% | 2.98% | -5.80% | 6.20% | 0.52% | -2.24% | 2.15% | 2.21% | 2.83% | 2.81% | 24.35% |
| 2018 | 4.28% | -3.68% | -1.04% | 0.41% | 1.79% | 0.20% | 2.80% | 2.05% | -0.03% | -6.91% | 2.01% | -7.72% | -6.43% |
| 2017 | 1.81% | 2.79% | 0.52% | 0.97% | 0.88% | 1.27% | 1.58% | -0.16% | 2.54% | 1.61% | 2.43% | 0.90% | 18.50% |
| 2016 | -5.63% | 0.21% | 6.11% | 0.89% | 1.24% | -0.06% | 3.89% | 0.26% | 0.51% | -2.28% | 3.71% | 1.78% | 10.64% |
| 2015 | -1.91% | 5.02% | -0.61% | 0.69% | 1.08% | -1.52% | 0.75% | -5.56% | -3.29% | 6.84% | 0.31% | -1.95% | -0.77% |
| 2014 | 1.58% | -1.81% | 2.98% | -2.32% | 2.19% | 1.70% | -0.33% | 3.91% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Advisor No bonds составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity Advisor No bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Advisor No bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor No bonds | 1.51% | 1.56% | 1.73% | 1.50% | 1.42% | 1.75% | 2.01% | 1.57% | 1.78% | 2.16% | 2.04% | 2.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.30% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.31% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 2.13% | 1.37% | 1.39% | 2.06% | 1.03% | 0.20% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.82% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.31% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.26% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.48% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.55% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.75% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.39% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.57% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.80% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.95% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Advisor No bonds показал максимальную просадку в 31.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor No bonds составляет 2.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.31% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 28 авг. 2020 г. | 142 |
| -20.93% | 5 янв. 2022 г. | 193 | 30 сент. 2022 г. | 314 | 14 дек. 2023 г. | 507 |
| -17.16% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 94 | 3 мая 2019 г. | 161 |
| -15.77% | 24 июн. 2015 г. | 168 | 11 февр. 2016 г. | 121 | 29 июл. 2016 г. | 289 |
| -8.74% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 141 | 24 авг. 2018 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Advisor No bonds составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | FHLC | SPEM | IEMG | QQQ | IJS | IEFA | SPYG | SPDW | SPSM | IJR | SPMD | SPYV | SPLG | DGRO | IJH | IVV | RSP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FHLC | 0.00 | 1.00 | 0.51 | 0.51 | 0.67 | 0.57 | 0.63 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.67 | 0.75 | 0.72 |
| SPEM | 0.00 | 0.51 | 1.00 | 0.98 | 0.65 | 0.57 | 0.78 | 0.65 | 0.80 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.67 |
| IEMG | 0.00 | 0.51 | 0.98 | 1.00 | 0.66 | 0.57 | 0.79 | 0.66 | 0.81 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.68 |
| QQQ | 0.00 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.58 | 0.70 | 0.96 | 0.71 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.86 | 0.73 | 0.70 | 0.90 | 0.74 |
| IJS | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 1.00 | 0.68 | 0.62 | 0.69 | 0.95 | 0.98 | 0.89 | 0.83 | 0.73 | 0.79 | 0.93 | 0.75 | 0.87 |
| IEFA | 0.00 | 0.63 | 0.78 | 0.79 | 0.70 | 0.68 | 1.00 | 0.73 | 0.99 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.80 | 0.80 |
| SPYG | 0.00 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.96 | 0.62 | 0.73 | 1.00 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.91 | 0.81 | 0.76 | 0.95 | 0.80 |
| SPDW | 0.00 | 0.63 | 0.80 | 0.81 | 0.71 | 0.69 | 0.99 | 0.74 | 1.00 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.81 |
| SPSM | 0.00 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.95 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.82 | 0.78 | 0.80 | 0.94 | 0.79 | 0.89 |
| IJR | 0.00 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.98 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.83 | 0.77 | 0.81 | 0.95 | 0.79 | 0.89 |
| SPMD | 0.00 | 0.65 | 0.60 | 0.61 | 0.67 | 0.89 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.93 | 0.92 | 1.00 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.95 | 0.81 | 0.90 |
| SPYV | 0.00 | 0.70 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.83 | 0.77 | 0.74 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.88 | 0.89 | 0.95 |
| SPLG | 0.00 | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 0.86 | 0.73 | 0.76 | 0.91 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.84 | 0.95 | 0.88 |
| DGRO | 0.00 | 0.75 | 0.63 | 0.64 | 0.73 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.95 | 0.88 | 1.00 | 0.87 | 0.92 | 0.95 |
| IJH | 0.00 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.93 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 0.84 | 0.87 | 1.00 | 0.86 | 0.95 |
| IVV | 0.00 | 0.75 | 0.69 | 0.70 | 0.90 | 0.75 | 0.80 | 0.95 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.86 | 1.00 | 0.92 |
| RSP | 0.00 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.74 | 0.87 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 1.00 |