Сравнение ZYME с CARG
ZYME (Zymeworks Inc.) and CARG (CarGurus, Inc.) are both stocks. ZYME operates in Biotechnology (Healthcare), while CARG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ZYME returned -6.33%/yr vs 7.33%/yr for CARG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZYME и CARG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZYME показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у CARG с доходностью -5.50%.
ZYME
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 104.11%
- 3 года*
- 45.28%
- 5 лет*
- -6.33%
- 10 лет*
- —
CARG
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 32.99%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- -5.50%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZYME и CARG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYME Zymeworks Inc. | -0.08% | 79.85% | 40.90% | 32.19% | -52.04% | -65.32% | 3.96% | 209.67% | 93.33% | -13.52% |
CARG CarGurus, Inc. | -5.50% | 4.95% | 51.24% | 72.45% | -58.35% | 6.02% | -9.81% | 4.30% | 12.51% | 3.38% |
Correlation
The correlation between ZYME and CARG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ZYME:
$1.94B
CARG:
$3.50B
ZYME:
-$587.50
CARG:
$1.53
ZYME:
25.11
CARG:
3.68
ZYME:
0.01
CARG:
14.53
ZYME:
$78.86M
CARG:
$957.38M
ZYME:
$77.16M
CARG:
$860.45M
ZYME:
-$47.18B
CARG:
$251.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZYME vs. CARG — Ранг доходности на риск
ZYME
CARG
Сравнение ZYME c CARG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zymeworks Inc. (ZYME) и CarGurus, Inc. (CARG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZYME | CARG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 0.25 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 0.56 | +9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZYME и CARG
Максимальная просадка ZYME за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки CARG в -78.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYME и CARG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZYME | CARG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -78.66% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -30.92% | +9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -37.88% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -75.38% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.69% | -35.18% | -18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -44.05% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 13.88% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZYME и CARG
Zymeworks Inc. (ZYME) и CarGurus, Inc. (CARG) имеют волатильность 12.58% и 12.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZYME | CARG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 12.19% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.52% | 31.09% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.53% | 37.46% | +16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.87% | 50.53% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.43% | 50.64% | +10.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZYME и CARG
Ни ZYME, ни CARG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZYME и CARG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zymeworks Inc. и CarGurus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZYME and CARG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZYME has higher volatility (12.58%) compared to CARG (12.19%). In terms of maximum drawdown, ZYME dropped -91.81% vs CARG's -78.66%.
ZYME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZYME и CARG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор