PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVIA с MAMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZVIA с MAMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevia PBC (ZVIA) и Mama's Creations Inc. (MAMA).

Доходность

Сравнение доходности ZVIA и MAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevia PBC (ZVIA) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVIA и MAMA

2026 (YTD)20252024202320222021
ZVIA
Zevia PBC		-49.57%-44.63%108.46%-50.86%-41.99%-48.35%
MAMA
Mama's Creations Inc.		13.42%69.47%62.12%173.54%-10.70%-17.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZVIA:

$77.24M

MAMA:

$640.46M

EPS

ZVIA:

-$0.15

MAMA:

$0.12

Коэффициент P/S

ZVIA:

0.48

MAMA:

4.08

Коэффициент P/B

ZVIA:

1.51

MAMA:

12.91

Общая выручка (12 мес.)

ZVIA:

$161.26M

MAMA:

$151.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZVIA:

$77.42M

MAMA:

$38.17M

EBITDA (12 мес.)

ZVIA:

-$8.53M

MAMA:

$8.56M

Доходность по периодам

С начала года, ZVIA показывает доходность -49.57%, что значительно ниже, чем у MAMA с доходностью 13.42%.

ZVIA

1 день
0.00%
1 месяц
-15.83%
С начала года
-49.57%
6 месяцев
-53.01%
1 год
-46.82%
3 года*
-32.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMA

1 день
-0.26%
1 месяц
-10.68%
С начала года
13.42%
6 месяцев
45.99%
1 год
141.32%
3 года*
100.44%
5 лет*
38.52%
10 лет*
43.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevia PBC

Mama's Creations Inc.

Часто сравнивают с ZVIA:
ZVIA с CELHZVIA с SPYZVIA с VTI
Часто сравнивают с MAMA:
MAMA с VTSIMAMA с LWAYMAMA с LINCMAMA с AROCMAMA с NVOMAMA с AMDMAMA с NVDA

Доходность на риск

ZVIA vs. MAMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVIA
Ранг доходности на риск ZVIA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVIA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVIA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVIA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVIA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVIA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MAMA
Ранг доходности на риск MAMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVIA c MAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevia PBC (ZVIA) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVIAMAMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

2.80

-3.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.74

3.90

-4.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.47

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

7.45

-8.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

20.14

-21.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVIA vs. MAMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVIA на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа MAMA равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVIA и MAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVIAMAMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

2.80

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.20

-0.66

Корреляция

Корреляция между ZVIA и MAMA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVIA и MAMA

Ни ZVIA, ни MAMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZVIA и MAMA

Максимальная просадка ZVIA за все время составила -96.36%, что больше максимальной просадки MAMA в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVIA и MAMA.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVIAMAMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.36%

-89.83%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.96%

-18.12%

-50.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.08%

-11.97%

-81.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.73%

-46.30%

-31.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.80%

6.70%

+28.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVIA и MAMA

Zevia PBC (ZVIA) и Mama's Creations Inc. (MAMA) имеют волатильность 14.12% и 14.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVIAMAMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.12%

14.71%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.78%

37.48%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.64%

50.93%

+29.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.92%

58.53%

+30.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.92%

84.07%

+4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZVIA и MAMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevia PBC и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
37.87M
47.27M
(ZVIA) Общая выручка
(MAMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZVIA и MAMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zevia PBC и Mama's Creations Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
47.7%
23.6%
Активы портфеля
ZVIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zevia PBC сообщила о валовой прибыли в 18.08M при выручке в 37.87M, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

MAMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.14M при выручке в 47.27M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

ZVIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zevia PBC сообщила об операционной прибыли в -1.51M при выручке в 37.87M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.

MAMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 823.00K при выручке в 47.27M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

ZVIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zevia PBC сообщила о чистой прибыли в -1.31M при выручке в 37.87M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

MAMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 540.00K при выручке в 47.27M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.