Сравнение ZVIA с CELH
ZVIA (Zevia PBC) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, ZVIA returned -30.61%/yr vs -17.09%/yr for CELH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVIA и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZVIA показывает доходность -36.21%, а CELH немного ниже – -37.65%.
ZVIA
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -35.37%
- 1 год
- -56.85%
- 3 года*
- -30.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CELH
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -37.65%
- 6 месяцев
- -36.23%
- 1 год
- -37.19%
- 3 года*
- -17.09%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 43.02%
Сравнение доходности по годам ZVIA и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZVIA Zevia PBC | -36.21% | -44.63% | 108.46% | -50.86% | -41.99% | -43.60% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -37.65% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 12.27% |
Correlation
The correlation between ZVIA and CELH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ZVIA:
$100.94M
CELH:
$7.41B
ZVIA:
-$0.10
CELH:
$0.61
ZVIA:
0.59
CELH:
2.33
ZVIA:
2.25
CELH:
18.60
ZVIA:
$169.33M
CELH:
$2.97B
ZVIA:
$79.81M
CELH:
$1.47B
ZVIA:
-$6.58M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVIA vs. CELH — Ранг доходности на риск
ZVIA
CELH
Сравнение ZVIA c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevia PBC (ZVIA) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVIA | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.65 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.18 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVIA и CELH
Максимальная просадка ZVIA за все время составила -96.36%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVIA и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVIA | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.36% | -77.86% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.96% | -57.22% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.21% | -77.86% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.25% | -70.33% | -20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.32% | -28.03% | -50.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.74% | 31.52% | +14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVIA и CELH
Zevia PBC (ZVIA) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что ZVIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVIA | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 16.72% | +16.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.38% | 37.40% | +19.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.20% | 56.60% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.20% | 65.35% | +23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.20% | 68.97% | +20.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVIA и CELH
Ни ZVIA, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZVIA и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevia PBC и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZVIA и CELH
ZVIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zevia PBC сообщила о валовой прибыли в 22.29M при выручке в 46.09M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ZVIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zevia PBC сообщила об операционной прибыли в -2.37M при выручке в 46.09M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
ZVIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zevia PBC сообщила о чистой прибыли в -2.27M при выручке в 46.09M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZVIA and CELH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVIA has higher volatility (33.60%) compared to CELH (16.72%). In terms of maximum drawdown, ZVIA dropped -96.36% vs CELH's -77.86%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVIA и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор