Сравнение ZTS с PFE
ZTS (Zoetis Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ZTS returned 6.24%/yr vs 2.11%/yr for PFE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.21%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции ZTS превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 6.24% против 2.11% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам ZTS и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between ZTS and PFE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.61B
PFE:
$150.21B
ZTS:
$6.04
PFE:
$1.31
ZTS:
13.17
PFE:
19.98
ZTS:
1.48
PFE:
0.36
ZTS:
3.66
PFE:
2.36
ZTS:
10.40
PFE:
1.67
ZTS:
$9.51B
PFE:
$63.32B
ZTS:
$6.73B
PFE:
$43.91B
ZTS:
$3.95B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. PFE — Ранг доходности на риск
ZTS
PFE
Сравнение ZTS c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTS | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.12 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.13 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | 2.27 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTS и PFE
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -69.24% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.15% | -11.47% | -42.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -40.43% | -21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -58.96% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -58.96% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.20% | -45.68% | -20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -22.90% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.53% | 5.70% | +20.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и PFE
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 5.07% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 14.62% | +16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 23.84% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 25.48% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 23.89% | +3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и PFE
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PFE в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и PFE
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and PFE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (8.65%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор