Сравнение ZS с PLTR
ZS (Zscaler, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -23.22%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 42.15% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between ZS and PLTR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between ZS and PLTR shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
PLTR:
$350.85B
ZS:
-$0.49
PLTR:
$0.89
ZS:
6.47
PLTR:
67.07
ZS:
8.78
PLTR:
41.52
ZS:
$3.17B
PLTR:
$5.22B
ZS:
$2.43B
PLTR:
$4.39B
ZS:
$69.08M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ZS
PLTR
Сравнение ZS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.18 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.33 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.14 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.64 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.86 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и PLTR
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -84.62% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -38.19% | -26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -40.61% | -24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -79.14% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -34.13% | -30.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -40.29% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 20.71% | +15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и PLTR
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 17.24% | +27.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 38.35% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 50.93% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 65.44% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 69.81% | -11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и PLTR
Ни ZS, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и PLTR
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and PLTR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to PLTR (17.24%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор