PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVO с EAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZIVO с EAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ZIVO returned 23.62%/yr vs 13.68%/yr for EAT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZIVO и EAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Brinker International, Inc. (EAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIVO показывает доходность -64.94%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции ZIVO превзошли акции EAT по среднегодовой доходности: 23.62% против 13.68% соответственно.

ZIVO

1 день
0.00%
1 месяц
-18.67%
С начала года
-64.94%
6 месяцев
-67.89%
1 год
-82.28%
3 года*
-42.83%
5 лет*
-36.44%
10 лет*
23.62%

EAT

1 день
4.04%
1 месяц
5.38%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.69%
1 год
-14.86%
3 года*
59.52%
5 лет*
18.17%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIVO и EAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		-64.94%-59.53%1,691.67%-92.00%-12.89%1,813.33%-11.76%30.77%44.44%-5.26%
EAT
Brinker International, Inc.		1.83%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%

Correlation

The correlation between ZIVO and EAT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIVO:

$11.85M

EAT:

$6.50B

EPS

ZIVO:

-$2.58

EAT:

$10.14

Коэффициент P/S

ZIVO:

98.33

EAT:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

ZIVO:

$119.03K

EAT:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIVO:

$39.21K

EAT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

ZIVO:

-$9.86M

EAT:

$807.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZIVO Bioscience, Inc.

Brinker International, Inc.

Часто сравнивают с ZIVO:
ZIVO с ^GSPCZIVO с HACBYZIVO с AGXZIVO с BSXZIVO с FNMASZIVO с TRGPZIVO с ASCCY
Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с CMGEAT с SPYEAT с PLTREAT с SFM

Доходность на риск

ZIVO vs. EAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVO
Ранг доходности на риск ZIVO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVO: 44
Ранг коэф-та Мартина
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVO c EAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIVOEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.32

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-0.17

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.34

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-0.69

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIVO vs. EAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIVO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа EAT равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIVO и EAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVOEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.37

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.28

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ZIVO и EAT

Максимальная просадка ZIVO за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVO и EAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIVOEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.52%

-88.40%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.85%

-44.41%

-49.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.16%

-45.92%

-51.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-65.54%

-32.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.52%

-84.94%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.67%

-22.73%

-67.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.75%

-24.34%

-39.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.41%

21.68%

+28.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVO и EAT

ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) имеет более высокую волатильность в 51.45% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 16.59%. Это указывает на то, что ZIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIVOEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.45%

16.59%

+34.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.20%

35.50%

+108.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

176.32%

46.55%

+129.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.16%

48.95%

+90.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,082.76%

55.09%

+1,027.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVO и EAT

Ни ZIVO, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIVO и EAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIVO Bioscience, Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.47B
(ZIVO) Общая выручка
(EAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZIVO and EAT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to EAT (16.59%). In terms of maximum drawdown, ZIVO dropped -98.52% vs EAT's -88.40%.

EAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIVO и EAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор