Сравнение ZIVB с BSJQ
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while BSJQ is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. ZIVB is actively managed, while BSJQ is passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и BSJQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и BSJQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between ZIVB and BSJQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSJQ
Сравнение ZIVB c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 31.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и BSJQ
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и BSJQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -24.13% | +24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.16% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и BSJQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.57% | 1.36% | +111.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.57% | 5.73% | +106.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.57% | 8.42% | +104.15% |
Сравнение комиссий ZIVB и BSJQ
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и BSJQ
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BSJQ в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.79% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and BSJQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJQ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJQ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
BSJQ has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.37% for ZIVB.
ZIVB is categorized as Inverse Equities, while BSJQ is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.42% for BSJQ.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и BSJQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор