Сравнение ZBH с AKAM
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) and AKAM (Akamai Technologies, Inc.) are both stocks. ZBH operates in Medical Devices (Healthcare), while AKAM operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ZBH returned -1.64%/yr vs 9.75%/yr for AKAM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и AKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBH показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у AKAM с доходностью 53.01%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям AKAM по среднегодовой доходности: -1.64% против 9.75% соответственно.
ZBH
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -9.68%
- 10 лет*
- -1.64%
AKAM
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- 53.01%
- 6 месяцев
- 55.45%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам ZBH и AKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -1.23% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 53.01% | -8.78% | -19.18% | 40.39% | -27.97% | 11.48% | 21.54% | 41.42% | -6.09% | -2.46% |
Correlation
The correlation between ZBH and AKAM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between ZBH and AKAM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBH:
$17.34B
AKAM:
$20.03B
ZBH:
$3.85
AKAM:
$2.95
ZBH:
23.01
AKAM:
45.19
ZBH:
2.08
AKAM:
4.61
ZBH:
1.18
AKAM:
4.08
ZBH:
$8.41B
AKAM:
$4.27B
ZBH:
$5.89B
AKAM:
$2.44B
ZBH:
$2.21B
AKAM:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBH vs. AKAM — Ранг доходности на риск
ZBH
AKAM
Сравнение ZBH c AKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBH | AKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.77 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 9.09 | -9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBH и AKAM
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что меньше максимальной просадки AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и AKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBH | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -99.80% | +34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -25.44% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -46.84% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.62% | -46.84% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.14% | -46.84% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -59.25% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -82.59% | +62.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 7.73% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и AKAM
Текущая волатильность для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) составляет 5.90%, в то время как у Akamai Technologies, Inc. (AKAM) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что ZBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBH | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 15.13% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 47.95% | -27.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.57% | 54.31% | -23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 36.61% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 34.47% | -6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и AKAM
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как AKAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.08% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и AKAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBH и AKAM
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
AKAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.31M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
AKAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.49M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
AKAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.32M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZBH and AKAM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKAM has higher volatility (15.13%) compared to ZBH (5.90%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs AKAM's -99.80%.
AKAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBH и AKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор