Сравнение YY с CAN
YY (YY Inc.) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. YY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CAN operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, YY returned 3.71%/yr vs -48.72%/yr for CAN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YY и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YY показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -43.62%.
YY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 15.80%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.89%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 7.11%
CAN
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -29.08%
- С начала года
- -43.62%
- 6 месяцев
- -60.25%
- 1 год
- -37.57%
- 3 года*
- -41.16%
- 5 лет*
- -48.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YY и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YY YY Inc. | 9.13% | 63.93% | 5.42% | 30.70% | -25.95% | -41.43% | 52.97% | -13.69% |
CAN Canaan Inc. | -43.62% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | -2.79% | -32.22% |
Correlation
The correlation between YY and CAN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between YY and CAN shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YY:
$549.45M
CAN:
$510.04M
YY:
$382.40M
CAN:
$17.56M
YY:
$57.07M
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YY vs. CAN — Ранг доходности на риск
YY
CAN
Сравнение YY c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YY Inc. (YY) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YY | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.03 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.46 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | -0.69 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YY | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.31 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.44 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.30 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок YY и CAN
Максимальная просадка YY за все время составила -83.52%, что меньше максимальной просадки CAN в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YY и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YY | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.52% | -98.97% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -81.68% | +60.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | -88.23% | +54.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.31% | -96.58% | +29.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -98.93% | +56.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -83.76% | +37.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 54.27% | -45.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности YY и CAN
Текущая волатильность для YY Inc. (YY) составляет 18.58%, в то время как у Canaan Inc. (CAN) волатильность равна 20.95%. Это указывает на то, что YY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YY | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 20.95% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 59.67% | -33.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 120.09% | -86.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 111.52% | -51.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 126.51% | -69.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YY и CAN
Дивидендная доходность YY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как CAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YY YY Inc. | 6.23% | 4.35% | 0.00% | 3.07% | 6.46% | 4.48% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YY и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YY Inc. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YY and CAN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (20.95%) compared to YY (18.58%). In terms of maximum drawdown, YY dropped -83.52% vs CAN's -98.97%.
YY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YY и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор