Сравнение YSPY с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
YSPY и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 2.23% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и TERG
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
YSPY vs. TERG — Ранг доходности на риск
YSPY
TERG
Сравнение YSPY c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 13.84 | -13.76 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и TERG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и TERG
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и TERG
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -39.32% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -22.98% | +11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -9.92% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 124.92% | -103.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 124.92% | -102.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 124.92% | -102.33% |