Сравнение YQQQ с ARMW
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | 1.11% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between YQQQ and ARMW is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. ARMW — Ранг доходности на риск
YQQQ
ARMW
Сравнение YQQQ c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 4.33 | -5.09 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и ARMW
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -48.47% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -5.75% | -22.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -26.42% | +12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 88.57% | -76.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 88.57% | -72.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 88.57% | -72.32% |
Сравнение комиссий YQQQ и ARMW
И YQQQ, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и ARMW
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and ARMW have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YQQQ and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор