Сравнение YQQQ с ARMW
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | 0.41% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between YQQQ and ARMW is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. ARMW — Ранг доходности на риск
YQQQ
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YQQQ c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и ARMW
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -48.47% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -47.33% | +22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -25.96% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 95.20% | -81.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 95.20% | -78.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 95.20% | -78.65% |
Сравнение комиссий YQQQ и ARMW
И YQQQ, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и ARMW
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and ARMW have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YQQQ and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 29.72% for YQQQ.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор