Сравнение ARMW с UNHW
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - ARMW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 161.70%, что значительно выше, чем у UNHW с доходностью 31.46%.
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 28.04%
- С начала года
- 31.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -23.73% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 31.46% | 1.54% |
Correlation
The correlation between ARMW and UNHW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение распределения секторов ARMW и UNHW
Секторы
ARMW
UNHW
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ARMW
UNHW
-
Сырьевые материалы
ARMW
-
UNHW
-
Коммуникационные услуги
ARMW
-
UNHW
-
Потребительский циклический сектор
ARMW
-
UNHW
-
Потребительский защитный сектор
ARMW
-
UNHW
-
Энергетика
ARMW
-
UNHW
-
Финансовые услуги
ARMW
-
UNHW
-
Здравоохранение
ARMW
-
UNHW
Промышленность
ARMW
-
UNHW
-
Недвижимость
ARMW
-
UNHW
-
Коммунальные услуги
ARMW
-
UNHW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARMW c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и UNHW
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -32.28% | -16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -2.66% | -44.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -10.29% | -15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.20% | 47.15% | +48.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.20% | 47.15% | +48.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.20% | 47.15% | +48.05% |
Сравнение комиссий ARMW и UNHW
И ARMW, и UNHW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и UNHW
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%, что больше доходности UNHW в 19.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 19.89% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and UNHW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW and UNHW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 19.89% for UNHW.
ARMW is categorized as Derivative Income, while UNHW is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор