Сравнение ARMW с ULTI
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ARMW charges 0.99%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 297.09%, что значительно выше, чем у ULTI с доходностью 19.91%.
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -40.05% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 19.91% | -38.67% |
Correlation
The correlation between ARMW and ULTI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ARMW c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и ULTI
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки ULTI в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -42.09% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.08% | -26.47% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.29% | -27.80% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.74% | 62.18% | +32.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.74% | 62.18% | +32.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.74% | 62.18% | +32.56% |
Сравнение комиссий ARMW и ULTI
ARMW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и ULTI
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.98%, что меньше доходности ULTI в 57.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 57.64% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and ULTI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 57.64%, compared with 25.98% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for ARMW and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор