Сравнение ARMW с CHPY
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 287.65%, что значительно выше, чем у CHPY с доходностью 80.95%.
ARMW
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 19.11%
- С начала года
- 287.65%
- 6 месяцев
- 278.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- 80.95%
- 6 месяцев
- 79.34%
- 1 год
- 127.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 287.65% | -41.28% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 80.95% | 6.30% |
Correlation
The correlation between ARMW and CHPY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение ARMW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и CHPY
Максимальная просадка ARMW за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -12.19% | -36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.98% | -7.85% | -14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -2.15% | -23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.53% | 32.59% | +61.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.53% | 36.33% | +58.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.53% | 36.33% | +58.20% |
Сравнение комиссий ARMW и CHPY
И ARMW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и CHPY
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 26.61%, что меньше доходности CHPY в 29.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 26.61% | 16.38% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.92% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and CHPY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 29.92%, compared with 26.61% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор