Сравнение ARMW с CHPY
ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMW показывает доходность 176.66%, что значительно выше, чем у CHPY с доходностью 62.38%.
ARMW
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.50%
- 6 месяцев
- 192.43%
- С начала года
- 176.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CHPY
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -9.24%
- 6 месяцев
- 51.45%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 100.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.28M | $4.36M | $4.20M | |
| $49.39M | $52.69M | $60.50M |
Сравнение доходности по годам ARMW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 176.66% | -41.28% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 62.38% | 6.30% |
Correlation
The correlation between ARMW and CHPY is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение ARMW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMW и CHPY
Максимальная просадка ARMW за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки CHPY в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -27.64% | -28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.32% | -17.30% | -27.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.48% | -3.16% | -24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.44% | 38.73% | +59.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.44% | 39.40% | +59.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.44% | 39.40% | +59.04% |
Сравнение комиссий ARMW и CHPY
И ARMW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMW и CHPY
Дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 55.91%, что больше доходности CHPY в 38.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 55.91% | 16.38% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 38.08% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
ARMW and CHPY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 55.91%, compared with 38.08% for CHPY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для ARMW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор