Сравнение YNOT с XT
YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds. YNOT is actively managed, while XT is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности YNOT и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YNOT показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 15.73%.
YNOT
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 37.71%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение доходности по годам YNOT и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 13.56% | 12.46% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 15.73% | 13.20% |
Correlation
The correlation between YNOT and XT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов YNOT и XT
Секторы
YNOT
XT
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Технологии
YNOT
XT
Промышленность
YNOT
XT
Коммуникационные услуги
YNOT
XT
Потребительский циклический сектор
YNOT
XT
Сырьевые материалы
YNOT
XT
Финансовые услуги
YNOT
XT
Коммунальные услуги
YNOT
XT
Здравоохранение
YNOT
XT
Энергетика
YNOT
XT
Потребительский защитный сектор
YNOT
-
XT
Недвижимость
YNOT
-
XT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YNOT vs. XT — Ранг доходности на риск
YNOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XT
Сравнение YNOT c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YNOT | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YNOT и XT
Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YNOT | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -34.41% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -4.18% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.39% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YNOT и XT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YNOT | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 17.32% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 21.00% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 20.12% | +4.30% |
Сравнение комиссий YNOT и XT
YNOT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNOT и XT
YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 7.08% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YNOT and XT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for YNOT.
XT has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for YNOT.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.46% for XT.
Подберите оптимальное распределение для YNOT и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор