Сравнение YMAG с HOII
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
YMAG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -3.07% | -1.42% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between YMAG and HOII is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. HOII — Ранг доходности на риск
YMAG
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YMAG c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAG | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAG и HOII
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -55.38% | +29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | 0.00% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -36.68% | +32.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 34,045.59% | -34,028.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 34,045.59% | -34,024.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 34,045.59% | -34,024.61% |
Сравнение комиссий YMAG и HOII
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и HOII
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 53.52%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 53.52% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG and HOII have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 53.52% for YMAG.
They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор