Сравнение HOII с TSII
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - HOII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOII и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -14.81%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- 44.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -14.81% | -0.37% |
Correlation
The correlation between HOII and TSII is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. TSII — Ранг доходности на риск
HOII
TSII
Сравнение HOII c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 0.48 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и TSII
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -29.03% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -22.15% | -24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -9.39% | -27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 46.44% | +24.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 46.44% | +24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 46.44% | +24.43% |
Сравнение комиссий HOII и TSII
И HOII, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и TSII
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности TSII в 76.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 76.97% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and TSII have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 76.97%, compared with 20.73% for HOII.
HOII is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для HOII и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор