Сравнение HOII с MRNY
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOII и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 47.14%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 47.14%
- 6 месяцев
- 49.33%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 47.14% | 12.24% |
Correlation
The correlation between HOII and MRNY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. MRNY — Ранг доходности на риск
HOII
MRNY
Сравнение HOII c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | -0.51 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и MRNY
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -82.15% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -69.02% | +21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -52.66% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 49.69% | +21.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 50.82% | +20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 50.82% | +20.05% |
Сравнение комиссий HOII и MRNY
И HOII, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и MRNY
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности MRNY в 105.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 105.86% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and MRNY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 105.86%, compared with 20.73% for HOII.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для HOII и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор