Сравнение HOII с OMAH
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HOII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности HOII и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.24%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.24% | 1.55% |
Correlation
The correlation between HOII and OMAH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. OMAH — Ранг доходности на риск
HOII
OMAH
Сравнение HOII c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 0.74 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и OMAH
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -11.83% | -43.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -2.02% | -45.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -1.26% | -35.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 8.06% | +62.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 13.18% | +57.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 13.18% | +57.69% |
Сравнение комиссий HOII и OMAH
HOII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и OMAH
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности OMAH в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.34% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and OMAH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 15.34% for OMAH.
They also come from different issuers: REX and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for HOII and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для HOII и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор