Сравнение YFYA с CORN
YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both exchange-traded funds - YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium, while CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. YFYA is actively managed, while CORN is passively managed. Over the past year, YFYA returned 4.16% vs -0.03% for CORN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. YFYA charges 1.16%/yr vs 2.19%/yr for CORN.
Доходность
Сравнение доходности YFYA и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFYA показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -0.62%.
YFYA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
Сравнение доходности по годам YFYA и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.98% | 2.52% |
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -11.57% |
Correlation
The correlation between YFYA and CORN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFYA vs. CORN — Ранг доходности на риск
YFYA
CORN
Сравнение YFYA c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YFYA | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.00 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | -0.01 | +10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YFYA и CORN
Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFYA | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -78.09% | +75.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -13.86% | +12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -66.55% | +66.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -51.19% | +50.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 4.78% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFYA и CORN
Текущая волатильность для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) составляет 0.54%, в то время как у Teucrium Corn Fund (CORN) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что YFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFYA | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 6.48% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 12.26% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 15.67% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 19.24% | -15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.53% | 19.30% | -15.77% |
Сравнение комиссий YFYA и CORN
YFYA берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFYA и CORN
Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.18% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
YFYA and CORN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.48%) compared to YFYA (0.54%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs CORN's -78.09%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.16% vs -0.03% for CORN. On fees, YFYA is cheaper at 1.16% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.16% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YFYA is cheaper with a 1.16% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
YFYA has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.00% for CORN.
YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while CORN is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 2.19% for CORN.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFYA и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор