PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YETI с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между YETI и AMZN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение YETI с AMZN

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YETI Holdings, Inc. (YETI) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YETI или AMZN.

Доходность

Сравнение доходности YETI и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YETI Holdings, Inc. (YETI) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YETI:

-0.48

AMZN:

0.32

Коэф-т Сортино

YETI:

-0.66

AMZN:

0.64

Коэф-т Омега

YETI:

0.92

AMZN:

1.08

Коэф-т Кальмара

YETI:

-0.35

AMZN:

0.32

Коэф-т Мартина

YETI:

-1.45

AMZN:

0.82

Индекс Язвы

YETI:

18.25%

AMZN:

11.88%

Дневная вол-ть

YETI:

46.57%

AMZN:

34.61%

Макс. просадка

YETI:

-74.99%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

YETI:

-72.63%

AMZN:

-16.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YETI:

$2.44B

AMZN:

$2.13T

EPS

YETI:

$2.07

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

YETI:

14.25

AMZN:

32.79

Коэффициент PEG

YETI:

1.66

AMZN:

2.25

Коэффициент P/S

YETI:

1.33

AMZN:

3.28

Коэффициент P/B

YETI:

3.26

AMZN:

7.05

Общая выручка (12 мес.)

YETI:

$1.84B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

YETI:

$1.07B

AMZN:

$319.68B

EBITDA (12 мес.)

YETI:

$278.95M

AMZN:

$133.92B

Доходность по периодам

С начала года, YETI показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.39%.

YETI

С начала года

-23.42%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-22.82%

3 года

-10.04%

5 лет

-0.63%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-8.39%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

1.96%

1 год

11.20%

3 года

24.52%

5 лет

10.53%

10 лет

25.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YETI Holdings, Inc.

Amazon.com, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YETI и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YETI
Ранг риск-скорректированной доходности YETI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YETI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YETI c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YETI Holdings, Inc. (YETI) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YETI на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETI и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETI и AMZN

Ни YETI, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YETI и AMZN

Максимальная просадка YETI за все время составила -74.99%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETI и AMZN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YETI и AMZN

YETI Holdings, Inc. (YETI) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что YETI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YETI и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YETI Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
351.13M
155.67B
(YETI) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YETI и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности YETI Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
57.5%
50.6%
(YETI) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
YETI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.72M при выручке в 351.13M, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.69B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

YETI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YETI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.67M при выручке в 351.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

YETI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.61M при выручке в 351.13M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.