Сравнение YETI с BOOT
YETI (YETI Holdings, Inc.) and BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — YETI in Leisure, BOOT in Apparel Retail. Over the past 5 years, YETI returned -10.23%/yr vs 14.74%/yr for BOOT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YETI и BOOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETI показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у BOOT с доходностью -12.85%.
YETI
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 51.24%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -10.23%
- 10 лет*
- —
BOOT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.37%
- 6 месяцев
- -17.93%
- С начала года
- -12.85%
- 1 год
- -8.01%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 32.11%
Сравнение доходности по годам YETI и BOOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YETI YETI Holdings, Inc. | 15.60% | 14.70% | -25.63% | 25.34% | -50.13% | 20.97% | 96.87% | 134.37% | -11.40% |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | -12.85% | 16.24% | 97.79% | 22.78% | -49.19% | 183.79% | -2.63% | 161.48% | -36.69% |
Correlation
The correlation between YETI and BOOT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
YETI:
$3.87B
BOOT:
$4.67B
YETI:
$2.01
BOOT:
$7.35
YETI:
25.37
BOOT:
20.92
YETI:
2.83
BOOT:
4.28
YETI:
2.12
BOOT:
2.10
YETI:
5.94
BOOT:
3.58
YETI:
$1.90B
BOOT:
$2.25B
YETI:
$1.08B
BOOT:
$858.36M
YETI:
$245.40M
BOOT:
$358.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETI vs. BOOT — Ранг доходности на риск
YETI
BOOT
Сравнение YETI c BOOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YETI Holdings, Inc. (YETI) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETI | BOOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.23 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -0.53 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETI и BOOT
Максимальная просадка YETI за все время составила -74.99%, что меньше максимальной просадки BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETI и BOOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETI | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.99% | -83.73% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -35.01% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.74% | -48.93% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.99% | -60.62% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.60% | -26.05% | -26.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.63% | -32.22% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | 15.18% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETI и BOOT
Текущая волатильность для YETI Holdings, Inc. (YETI) составляет 11.49%, в то время как у Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что YETI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETI | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 13.02% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.82% | 33.81% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.37% | 44.03% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.65% | 50.03% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.03% | 56.95% | -3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETI и BOOT
Ни YETI, ни BOOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YETI и BOOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YETI Holdings, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YETI и BOOT
YETI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.21M при выручке в 380.41M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
BOOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.75M при выручке в 538.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
YETI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.44M при выручке в 380.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
BOOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.22M при выручке в 538.75M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
YETI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.85M при выручке в 380.41M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
BOOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.44M при выручке в 538.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
YETI and BOOT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOOT has higher volatility (13.02%) compared to YETI (11.49%). In terms of maximum drawdown, YETI dropped -74.99% vs BOOT's -83.73%.
YETI currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETI и BOOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор