PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YETI с BOOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между YETI и BOOT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение YETI с BOOT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YETI Holdings, Inc. (YETI) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YETI или BOOT.

Доходность

Сравнение доходности YETI и BOOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YETI Holdings, Inc. (YETI) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YETI:

-0.48

BOOT:

0.72

Коэф-т Сортино

YETI:

-0.66

BOOT:

1.25

Коэф-т Омега

YETI:

0.92

BOOT:

1.18

Коэф-т Кальмара

YETI:

-0.35

BOOT:

0.78

Коэф-т Мартина

YETI:

-1.45

BOOT:

1.85

Индекс Язвы

YETI:

18.25%

BOOT:

20.70%

Дневная вол-ть

YETI:

46.57%

BOOT:

57.47%

Макс. просадка

YETI:

-74.99%

BOOT:

-83.73%

Текущая просадка

YETI:

-72.63%

BOOT:

-10.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YETI:

$2.44B

BOOT:

$4.80B

EPS

YETI:

$2.07

BOOT:

$5.89

Коэффициент P/E

YETI:

14.25

BOOT:

26.65

Коэффициент PEG

YETI:

1.66

BOOT:

1.72

Коэффициент P/S

YETI:

1.33

BOOT:

2.51

Коэффициент P/B

YETI:

3.26

BOOT:

4.25

Общая выручка (12 мес.)

YETI:

$1.84B

BOOT:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

YETI:

$1.07B

BOOT:

$717.04M

EBITDA (12 мес.)

YETI:

$278.95M

BOOT:

$241.61M

Доходность по периодам

С начала года, YETI показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у BOOT с доходностью 3.39%.

YETI

С начала года

-23.42%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-22.82%

3 года

-10.04%

5 лет

-0.63%

10 лет

N/A

BOOT

С начала года

3.39%

1 месяц

53.61%

6 месяцев

14.53%

1 год

38.60%

3 года

32.98%

5 лет

49.61%

10 лет

21.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YETI Holdings, Inc.

Boot Barn Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YETI и BOOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YETI
Ранг риск-скорректированной доходности YETI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YETI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
BOOT
Ранг риск-скорректированной доходности BOOT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOOT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YETI c BOOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YETI Holdings, Inc. (YETI) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YETI на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BOOT равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETI и BOOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETI и BOOT

Ни YETI, ни BOOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YETI и BOOT

Максимальная просадка YETI за все время составила -74.99%, что меньше максимальной просадки BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETI и BOOT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YETI и BOOT

Текущая волатильность для YETI Holdings, Inc. (YETI) составляет 16.89%, в то время как у Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что YETI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YETI и BOOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YETI Holdings, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
351.13M
453.75M
(YETI) Общая выручка
(BOOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YETI и BOOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности YETI Holdings, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
57.5%
37.2%
(YETI) Валовая рентабельность
(BOOT) Валовая рентабельность
YETI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.72M при выручке в 351.13M, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

BOOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.57M при выручке в 453.75M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

YETI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YETI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.67M при выручке в 351.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

BOOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.69M при выручке в 453.75M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

YETI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.61M при выручке в 351.13M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

BOOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.54M при выручке в 453.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.