Сравнение YETI с GOLF
YETI (YETI Holdings, Inc.) and GOLF (Acushnet Holdings Corp.) are both stocks. Both operate in the Leisure industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, YETI returned -10.23%/yr vs 20.83%/yr for GOLF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности YETI и GOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETI показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у GOLF с доходностью 46.40%.
YETI
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 51.24%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -10.23%
- 10 лет*
- —
GOLF
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 19.08%
- 6 месяцев
- 25.49%
- С начала года
- 46.40%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETI и GOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YETI YETI Holdings, Inc. | 15.60% | 14.70% | -25.63% | 25.34% | -50.13% | 20.97% | 96.87% | 134.37% | -11.40% |
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 46.40% | 14.09% | 13.96% | 51.02% | -18.69% | 32.71% | 27.13% | 57.63% | -9.80% |
Correlation
The correlation between YETI and GOLF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between YETI and GOLF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
YETI:
$3.87B
GOLF:
$6.81B
YETI:
$2.01
GOLF:
$2.83
YETI:
25.37
GOLF:
41.00
YETI:
2.83
GOLF:
5.70
YETI:
2.12
GOLF:
2.68
YETI:
5.94
GOLF:
8.45
YETI:
$1.90B
GOLF:
$2.61B
YETI:
$1.08B
GOLF:
$1.24B
YETI:
$245.40M
GOLF:
$321.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETI vs. GOLF — Ранг доходности на риск
YETI
GOLF
Сравнение YETI c GOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YETI Holdings, Inc. (YETI) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETI | GOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.85 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 7.15 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETI и GOLF
Максимальная просадка YETI за все время составила -74.99%, что больше максимальной просадки GOLF в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETI и GOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETI | GOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.99% | -35.46% | -39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -17.93% | -12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.74% | -25.49% | -24.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.99% | -33.37% | -41.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.60% | -1.95% | -50.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.63% | -9.31% | -31.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | 7.13% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETI и GOLF
YETI Holdings, Inc. (YETI) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF) имеют волатильность 11.49% и 11.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETI | GOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 11.10% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.82% | 22.83% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.37% | 29.29% | +13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.65% | 31.66% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.03% | 31.52% | +21.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETI и GOLF
YETI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 1.06% | 1.49% | 1.21% | 1.23% | 1.70% | 1.24% | 1.53% | 1.72% | 2.47% | 2.28% |
YETI YETI Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YETI и GOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YETI Holdings, Inc. и Acushnet Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YETI и GOLF
YETI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.21M при выручке в 380.41M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
GOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 355.26M при выручке в 752.98M, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
YETI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.44M при выручке в 380.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
GOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 120.15M при выручке в 752.98M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
YETI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.85M при выручке в 380.41M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
GOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 81.42M при выручке в 752.98M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
YETI and GOLF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETI has higher volatility (11.49%) compared to GOLF (11.10%). In terms of maximum drawdown, YETI dropped -74.99% vs GOLF's -35.46%.
GOLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETI и GOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор