Сравнение YEAR с HIDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB US High Dividend ETF (HIDV).
YEAR и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и HIDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и HIDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 4.50% |
HIDV AB US High Dividend ETF | -2.33% | 14.64% | 26.01% | 22.21% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью -2.33%.
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и HIDV
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIDV в 0.45%.
Доходность на риск
YEAR vs. HIDV — Ранг доходности на риск
YEAR
HIDV
Сравнение YEAR c HIDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | HIDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.58 | 0.88 | +3.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.46 | 1.35 | +7.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.21 | +0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.65 | 1.17 | +12.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.07 | 5.20 | +56.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 0.88 | +3.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.29 | 1.36 | +2.93 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и HIDV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и HIDV
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности HIDV в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.57% | 2.22% | 2.29% | 2.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и HIDV
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и HIDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -18.76% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -13.62% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -6.29% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -2.12% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 3.07% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и HIDV
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.25%, в то время как у AB US High Dividend ETF (HIDV) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 5.17% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 9.34% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 18.05% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 14.63% | -13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 14.63% | -13.46% |