Сравнение YEAR с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
YEAR и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.10% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и CSHI
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
YEAR vs. CSHI — Ранг доходности на риск
YEAR
CSHI
Сравнение YEAR c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.58 | 2.65 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.46 | 3.92 | +4.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.99 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.65 | 3.21 | +10.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.07 | 28.78 | +33.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 2.65 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.29 | 4.09 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и CSHI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и CSHI
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и CSHI
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -1.69% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -1.69% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.03% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.19% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и CSHI
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.25%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.39% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.68% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 2.01% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 1.35% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 1.35% | -0.18% |