Сравнение YBIT с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
YBIT и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YBIT и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YBIT и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | -0.09% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 91.53% |
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YBIT и TSLY
И YBIT, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
YBIT vs. TSLY — Ранг доходности на риск
YBIT
TSLY
Сравнение YBIT c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.10 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.64 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.66 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 6.37 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.10 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.26 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между YBIT и TSLY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и TSLY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 103.05%, что больше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и TSLY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YBIT | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -49.52% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -19.82% | -25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -14.94% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -20.39% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 8.29% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и TSLY
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеют волатильность 9.45% и 9.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YBIT | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 9.82% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 24.65% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.31% | 44.25% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 46.05% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 46.05% | -6.45% |