Сравнение YBIT с GDXY
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -41.67% vs 11.21% for GDXY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. YBIT charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -21.42%.
YBIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -30.01%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -41.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -13.62%
- 6 месяцев
- -27.67%
- С начала года
- -21.42%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.67% | -2.49% | 1.42% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -21.42% | 88.08% | -11.84% |
Correlation
The correlation between YBIT and GDXY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. GDXY — Ранг доходности на риск
YBIT
GDXY
Сравнение YBIT c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.08 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.31 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.72 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и GDXY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что больше максимальной просадки GDXY в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -36.92% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -36.92% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -36.92% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -7.82% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 15.57% | +13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и GDXY
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 8.40%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 9.48% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 33.26% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.92% | 39.10% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 32.57% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 32.57% | +5.83% |
Сравнение комиссий YBIT и GDXY
YBIT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и GDXY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.62%, что больше доходности GDXY в 87.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 87.10% | 52.13% | 23.91% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.62% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and GDXY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (9.48%) compared to YBIT (8.40%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs GDXY's -36.92%.
On 1-year performance, GDXY leads with 11.21% vs -41.67% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 11.21% return vs -41.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 87.10% for GDXY.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 1.08% for GDXY.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор