Сравнение XYZ с MANH
XYZ (Block, Inc) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — XYZ in Software - Infrastructure, MANH in Software - Application. Over the past 10 years, XYZ returned 23.34%/yr vs 10.69%/yr for MANH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции XYZ превзошли акции MANH по среднегодовой доходности: 23.34% против 10.69% соответственно.
XYZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 20.23%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- 23.34%
- Всё время*
- 20.14%
MANH
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 25.12%
- 6 месяцев
- -4.48%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- -18.08%
- 3 года*
- -5.15%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам XYZ и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 21.82% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -4.50% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
Correlation
The correlation between XYZ and MANH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between XYZ and MANH shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XYZ:
$47.19B
MANH:
$9.79B
XYZ:
$1.31
MANH:
$3.58
XYZ:
60.43
MANH:
46.25
XYZ:
0.01
MANH:
2.20
XYZ:
1.99
MANH:
9.10
XYZ:
2.18
MANH:
48.43
XYZ:
$24.48B
MANH:
$1.10B
XYZ:
$11.01B
MANH:
$456.06M
XYZ:
$2.42B
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. MANH — Ранг доходности на риск
XYZ
MANH
Сравнение XYZ c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.39 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.62 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и MANH
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, примерно равная максимальной просадке MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -87.04% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -46.97% | +7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -60.98% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -60.98% | -25.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | -60.98% | -25.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.86% | -46.57% | -25.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.33% | -39.53% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 29.08% | -11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и MANH
Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 9.94%, в то время как у Manhattan Associates, Inc. (MANH) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 11.48% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 34.93% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 40.49% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 38.55% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.72% | 39.54% | +17.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и MANH
Ни XYZ, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYZ и MANH
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
XYZ and MANH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANH has higher volatility (11.48%) compared to XYZ (9.94%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs MANH's -87.04%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор