Сравнение XXX с RHRX
XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. XXX is passively managed, while RHRX is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXX charges 0.95%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.
Доходность
Сравнение доходности XXX и RHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XXX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXX и RHRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -2.56% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 18.57% |
Correlation
The correlation between XXX and RHRX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXX vs. RHRX — Ранг доходности на риск
XXX
RHRX
Сравнение XXX c RHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXX | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.53 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок XXX и RHRX
Максимальная просадка XXX за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и RHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXX | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -25.33% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -0.40% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -8.95% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXX и RHRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXX | RHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 13.18% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 19.03% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 19.03% | +4.19% |
Сравнение комиссий XXX и RHRX
XXX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXX и RHRX
Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
XXX and RHRX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
XXX has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: Cyber Hornet and Adaptive. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 1.36% for RHRX.
Подберите оптимальное распределение для XXX и RHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор