Сравнение XXX с BSR
XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds - XXX tracks the 75% S&P 500 - 25% S&P XRP Reference Price Index - Benchmark TR Gross while BSR tracks the NONE. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXX charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for BSR.
Доходность
Сравнение доходности XXX и BSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XXX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXX и BSR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -7.15% |
BSR Beacon Selective Risk ETF | -0.67% |
Correlation
The correlation between XXX and BSR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXX vs. BSR — Ранг доходности на риск
XXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSR
Сравнение XXX c BSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXX | BSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXX и BSR
Максимальная просадка XXX за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и BSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXX | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -15.68% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -4.81% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.58% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXX и BSR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXX | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 8.77% | +15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 16.16% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 16.16% | +8.15% |
Сравнение комиссий XXX и BSR
XXX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BSR в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXX и BSR
Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BSR в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.81% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXX and BSR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.07% for XXX.
XXX tracks 75% S&P 500 - 25% S&P XRP Reference Price Index - Benchmark TR Gross, while BSR tracks NONE. They also come from different issuers: Cyber Hornet and American Beacon. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 1.10% for BSR.
Подберите оптимальное распределение для XXX и BSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор