Сравнение XXV с HARD
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности XXV и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 13.53%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 13.53% | -2.19% |
Correlation
The correlation between XXV and HARD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. HARD — Ранг доходности на риск
XXV
HARD
Сравнение XXV c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.66 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и HARD
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -13.51% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -11.37% | +10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.48% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и HARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 26.50% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 19.08% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 19.08% | -6.56% |
Сравнение комиссий XXV и HARD
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и HARD
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности HARD в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.64% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and HARD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for XXV.
XXV has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 2.64% for HARD.
XXV is categorized as Derivative Income, while HARD is Commodities. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.75% for HARD.
Подберите оптимальное распределение для XXV и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор