Сравнение XXV с BNO
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XXV is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. XXV is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. XXV charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности XXV и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам XXV и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -4.71% |
Correlation
The correlation between XXV and BNO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. BNO — Ранг доходности на риск
XXV
BNO
Сравнение XXV c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.14 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и BNO
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -87.06% | +78.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -12.72% | +11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -40.16% | +38.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 41.56% | -29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 35.40% | -22.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 36.69% | -24.17% |
Сравнение комиссий XXV и BNO
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и BNO
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and BNO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
XXV has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 0.00% for BNO.
XXV is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для XXV и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор