Сравнение XTRA.TO с MP
XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. XTRA.TO operates in Software - Application (Technology), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, XTRA.TO returned 3.71%/yr vs 15.76%/yr for MP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTRA.TO и MP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XTRA.TO торгуется в CAD, в то время как MP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XTRA.TO показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 16.35%.
XTRA.TO
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- 34.69%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 83.33%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 101.72%
- 3 года*
- 38.34%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTRA.TO и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTRA.TO Xtract One Technologies Inc | -8.33% | 28.57% | -23.29% | 46.00% | 35.14% | -35.09% | -45.19% |
MP MP Materials Corp. | 16.35% | 209.06% | -14.76% | -20.19% | -43.16% | 41.12% | 204.28% |
Correlation
The correlation between XTRA.TO and MP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
XTRA.TO:
-CA$0.04
MP:
-$0.53
XTRA.TO:
6.86
MP:
25.36
XTRA.TO:
CA$24.00M
MP:
$305.30M
XTRA.TO:
CA$13.22M
MP:
$25.30M
XTRA.TO:
-CA$6.65M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRA.TO vs. MP — Ранг доходности на риск
XTRA.TO
MP
Сравнение XTRA.TO c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTRA.TO | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.89 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 3.10 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTRA.TO и MP
Максимальная просадка XTRA.TO за все время составила -88.65%, что больше максимальной просадки MP в -80.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRA.TO и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRA.TO | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.65% | -80.18% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -54.25% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.96% | -57.61% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.41% | -80.18% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.60% | -41.88% | -34.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.22% | -41.13% | -27.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.93% | 32.95% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRA.TO и MP
Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) имеет более высокую волатильность в 26.58% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 24.04%. Это указывает на то, что XTRA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRA.TO | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.58% | 24.04% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 52.03% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.45% | 93.79% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.64% | 69.92% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.92% | 72.92% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRA.TO и MP
Ни XTRA.TO, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTRA.TO и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xtract One Technologies Inc и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XTRA.TO и MP
XTRA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о валовой прибыли в 5.83M при выручке в 10.26M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XTRA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила об операционной прибыли в -315.43K при выручке в 10.26M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XTRA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о чистой прибыли в -245.05K при выручке в 10.26M, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
XTRA.TO and MP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XTRA.TO и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор