Сравнение XTRA.TO с PLTR
XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — XTRA.TO in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, XTRA.TO returned 3.71%/yr vs 43.10%/yr for PLTR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTRA.TO и PLTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XTRA.TO торгуется в CAD, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XTRA.TO показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -26.46%.
XTRA.TO
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- 34.69%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 83.33%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- 103.06%
- 5 лет*
- 43.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTRA.TO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTRA.TO Xtract One Technologies Inc | -8.33% | 28.57% | -23.29% | 46.00% | 35.14% | -35.09% | -17.39% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -26.46% | 124.30% | 377.77% | 161.08% | -62.51% | -22.71% | 124.36% |
Correlation
The correlation between XTRA.TO and PLTR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
XTRA.TO:
CA$171.54M
PLTR:
$329.05B
XTRA.TO:
-CA$0.04
PLTR:
$0.89
XTRA.TO:
6.86
PLTR:
62.90
XTRA.TO:
8.96
PLTR:
38.94
XTRA.TO:
CA$24.00M
PLTR:
$5.22B
XTRA.TO:
CA$13.22M
PLTR:
$4.39B
XTRA.TO:
-CA$6.65M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRA.TO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
XTRA.TO
PLTR
Сравнение XTRA.TO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTRA.TO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.08 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -0.14 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTRA.TO и PLTR
Максимальная просадка XTRA.TO за все время составила -88.65%, что больше максимальной просадки PLTR в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRA.TO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRA.TO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.65% | -83.57% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -39.63% | -13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.96% | -41.05% | -24.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.41% | -77.89% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.60% | -38.35% | -38.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.22% | -39.52% | -28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.93% | 22.11% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRA.TO и PLTR
Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) имеет более высокую волатильность в 26.58% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что XTRA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRA.TO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.58% | 16.91% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 38.56% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.45% | 50.95% | +33.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.64% | 65.41% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.92% | 69.83% | +4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRA.TO и PLTR
Ни XTRA.TO, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTRA.TO и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xtract One Technologies Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XTRA.TO и PLTR
XTRA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о валовой прибыли в 5.83M при выручке в 10.26M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
XTRA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила об операционной прибыли в -315.43K при выручке в 10.26M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
XTRA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о чистой прибыли в -245.05K при выручке в 10.26M, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
XTRA.TO and PLTR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XTRA.TO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор