Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$116.09M
- Enterprise Value
- CA$101.66M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$17.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$9.36M
- EBITDA (12 мес.)
- -CA$9.45M
- Годовой диапазон
- CA$0.32 - CA$0.98
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -37.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -61.88%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Xtract One Technologies Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
XTRA.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) показал доход в -37.50% с начала года и 7.14% за последние 12 месяцев.
Xtract One Technologies Inc
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -37.50%
- 6 месяцев
- -38.36%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- -17.10%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +64.3%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -36.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XTRA.TO закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 31 янв. 2022 г. с доходностью +46.3%, в то время как худший день был 10 мар. 2022 г. с доходностью -23.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.06% | -3.39% | -19.30% | -2.17% | -37.50% | ||||||||
| 2025 | -8.93% | -13.73% | -4.55% | -7.14% | 21.79% | -23.58% | -6.34% | 52.94% | 38.46% | 23.61% | -24.72% | 7.46% | 28.57% |
| 2024 | -6.85% | 5.88% | -1.39% | -36.62% | 3.33% | 46.24% | 5.88% | -13.89% | 4.84% | 1.54% | -0.00% | -15.15% | -23.29% |
| 2023 | 18.00% | 38.98% | -3.66% | 12.66% | 16.85% | -10.58% | -13.98% | -11.25% | -5.63% | 4.48% | 18.57% | -12.05% | 46.00% |
| 2022 | 32.43% | 51.02% | -27.03% | 1.85% | -3.64% | -20.75% | 10.71% | -9.68% | -10.71% | 54.67% | 1.72% | -15.25% | 35.14% |
| 2021 | -10.53% | 15.69% | -19.49% | 9.47% | -4.81% | -0.00% | -2.02% | 5.15% | -6.86% | -2.11% | -16.13% | -5.13% | -35.09% |
Метрики бенчмарка
Xtract One Technologies Inc: годовая альфа составляет 3.68%, бета — 0.67, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 11.07.2018.
- Эта акция участвовал в 114.22% снижения S&P 500 Index, но только в 8.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.68%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 8.68%
- Участие в снижении
- 114.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XTRA.TO имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XTRA.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.74 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.13 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.10 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 4.05 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XTRA.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Xtract One Technologies Inc показал максимальную просадку в 88.65%, зарегистрированную 20 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xtract One Technologies Inc составляет 84.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.65% | 26 окт. 2018 г. | 1670 | 20 июн. 2025 г. | — | — | — |
| -14.13% | 9 авг. 2018 г. | 3 | 13 авг. 2018 г. | 30 | 25 сент. 2018 г. | 33 |
| -8.46% | 16 окт. 2018 г. | 5 | 22 окт. 2018 г. | 2 | 24 окт. 2018 г. | 7 |
| -7.91% | 11 окт. 2018 г. | 1 | 11 окт. 2018 г. | 2 | 15 окт. 2018 г. | 3 |
| -7.14% | 27 сент. 2018 г. | 1 | 27 сент. 2018 г. | 2 | 1 окт. 2018 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xtract One Technologies Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xtract One Technologies Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XTRA.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у XTRA.TO коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XTRA.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у XTRA.TO коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |